Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 4.59 | 2.84 | 13.73 | +34.95% | +3.99% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "32.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 4.59 | 8.00 | 396.00 | 1.20 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’662.21 | 3’023.22 | 3’427.98 | 3’414.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.35 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.95 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 2.73 | 3.57 | 3.34 |
| KGV | 24.05 | 12.54 | 9.61 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 370.21 | 656.49 | 696.93 | 832.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’507.78 | 1’799.10 | 1’972.50 | 1’941.50 |
| Gewinn in Mio. | 204.81 | 391.10 | 449.16 | 389.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.07 | 386.57 | 480.97 | 467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.06 | 514.00 | 764.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 2.73 | 3.57 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 2.59 | 3.14 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’204.68 | -1’173.81 | -1’145.02 | -1’179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’621.96 | 1’821.91 | 1’905.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.21 | -299.00 | -432.50 | -388.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.60 | 13.19 | 13.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.38 | 378.33 | 543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.44 | 36.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’162.50 | 1’057.37 | 718.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’204.40 | 1’186.56 | 1’160.13 | 1’179.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.50 | 109.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’082.45 | 5’169.92 | 5’242.39 | 5’298.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’708.14 | 9’995.18 | 10’362.36 | 10’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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