Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
33.76
USD
0.16
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0.46 %
10.07.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.76 USD | 4.55 | 1.78 | 11.06 | +15.37% | +4.31% | -16.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "40.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.76 USD | 4.55 | -132.00 | 433.00 | -0.57 | -0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | -0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
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| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’188.42 | 3’086.60 | 3’269.92 | 3’400.00 | 3’399.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.29 % | 4.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.34 | 3.74 | 2.94 | 3.49 |
| KGV | 9.65 | 10.07 | 8.97 | 11.44 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 847.62 | 692.95 | 773.95 | 846.00 | 843.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’074.12 | 1’927.49 | 2’064.29 | 2’238.00 | 2’236.00 |
| Gewinn in Mio. | 510.52 | 435.62 | 495.68 | 505.00 | 504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.40 | 462.87 | 517.89 | 548.00 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.49 | 624.64 | 720.69 | 752.00 | 751.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 3.34 | 3.74 | 2.94 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 2.98 | 3.42 | 3.50 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’183.26 | -1’222.53 | -1’215.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’950.48 | 1’742.63 | 1’944.94 | 2’015.00 | 1’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -233.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 13.41 | 12.53 | 13.95 | 13.46 | 13.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 722.38 | 531.88 | 689.25 | 638.00 | 11’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.26 | 5.18 | 5.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.44 | 39.87 | 42.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 707.57 | 572.59 | 593.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.46 | 1’235.47 | 1’177.10 | 1’281.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.69 | 114.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’420.73 | 5’602.39 | 5’866.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’399.30 | 10’649.07 | 10’972.66 | 10’899.00 | 11’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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