Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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1.17 %
01.10.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 EUR | 5.25 | 1.52 | 11.43 | +13.37% | +3.96% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 EUR | 5.25 | -228.00 | 537.00 | -1.06 | -0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
| Beta | -1.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| ALTAGAS CA0213611001 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’192.68 | 3’105.10 | 3’286.76 | 3’385.40 | 3’454.55 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.83 % | 3.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.20 | 3.23 | 3.52 | 4.17 |
| KGV | 12.29 | 11.74 | 11.67 | 10.68 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 761.12 | 691.99 | 789.02 | 875.45 | 911.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’111.21 | 1’987.54 | 2’091.40 | 2’246.60 | 2’330.45 |
| Gewinn in Mio. | 475.48 | 572.75 | 608.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.55 | 488.85 | 505.72 | 705.50 | 740.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.13 | 746.07 | 850.44 | 792.50 | 836.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.20 | 3.23 | 3.52 | 4.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 2.66 | 2.73 | 3.01 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.68 | -1’470.94 | -1’321.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’966.35 | 1’867.77 | 2’120.86 | 2’048.00 | 2’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.65 | -219.66 | -265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 12.28 | 13.32 | 13.80 | 15.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.43 | 416.86 | 689.67 | 755.00 | 73.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 0.61 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.83 | 38.20 | 40.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 834.28 | 804.20 | 1’043.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’540.31 | 1’502.90 | 1’390.27 | 1’131.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.27 | 122.00 | 156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’463.51 | 5’593.58 | 5’939.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’319.58 | 10’610.60 | 11’014.70 | 10’402.00 | 10’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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