Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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2.18 %
21.08.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.60 EUR | 99.97 | 1.13 | 16.13 | +16.84% | +1.41% | +10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "302.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 292.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.47% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.60 EUR | 99.97 | -255.00 | 348.00 | -0.50 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’811.15 | 128’726.09 | 114’020.24 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.09 | 5.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | 1.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.51 | 18.29 | 11.38 | ||
| KGV | 7.91 | 11.28 | 17.01 | 19.07 | 30.66 |
| EBIT in Mio. | 16’730.15 | 11’355.04 | 7’862.23 | 4’656.00 | 4’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’198.84 | 13’564.36 | 10’288.86 | 13’072.00 | |
| Gewinn in Mio. | 11’972.33 | 7’859.78 | 5’041.93 | 2’748.00 | 2’567.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’972.33 | 7’859.78 | 5’041.93 | 2’748.00 | 2’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’380.54 | 10’828.25 | 7’197.61 | 4’081.00 | 3’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’968.60 | 12’303.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.51 | 18.29 | 11.38 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.71 | 31.29 | 24.50 | 11.65 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’046.01 | 21’877.09 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’842.33 | -1’848.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’088.25 | 11’771.50 | 8’334.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’653.33 | -9’243.00 | -8’913.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 54.18 | 44.09 | 39.27 | 34.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’707.61 | 10’288.58 | 7’857.09 | 8’566.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 50.10 | 37.31 | 45.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.85 | 103.00 | 107.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’473.92 | 49.19 | -356.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’746.22 | 1’611.67 | 1’713.00 | 1’774.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.00 | 1’010.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’267.76 | 27’546.36 | 28’563.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’651.00 | 63’782.50 | 62’555.00 | 58’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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