Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
16.59
EUR
0.10
EUR
0.61%
20.11.2024
PAR
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 EUR | 4.11 | 3.09 | 6.43 | +15.55% | +4.32% | +20.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALLOUREC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 EUR | 4.11 | -87.00 | 255.00 | 0.65 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’337.93 | 4’511.57 | 4’905.74 | 4’976.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.65 | 1.23 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.94 % | 7.38 % | 13.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.11 | 2.76 | 3.99 |
| KGV | 10.13 | 7.86 | 6.02 | 4.16 |
| EBIT in Mio. | 599.47 | 742.33 | 878.10 | |
| EBITDA in Mio. | 827.77 | 955.46 | 1’110.81 | 1’273.00 |
| Gewinn in Mio. | 386.27 | 513.07 | 648.49 | 775.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.27 | 513.07 | 648.49 | 775.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.68 | 691.81 | 857.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.17 | 3.00 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’137.00 | 1’185.00 | 1’317.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.10 | 643.60 | 994.80 | 1’266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.95 | 3.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 475.60 | 432.60 | 646.80 | 771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 1.64 | 2.87 | |
| Buchwert/Aktie | 11.94 | 13.89 | 16.08 | 18.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 234.58 | -67.93 | -475.93 | -432.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.50 | 70.00 | 190.00 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.00 | 308.00 | 270.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’652.50 | 3’040.47 | 3’500.98 | 3’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’298.00 | 5’746.00 | 6’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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