Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.17 | 0.73 | 29.84 | +19.24% | +2.56% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "84.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.2% Aufschlag. | |
| KGV | 29.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.17 | 3.00 | 117.00 | 1.24 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’366.72 | 49’747.67 | 51’866.50 | 54’400.72 |
| Dividende | 2.50 | 2.39 | 2.52 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.67 % | 2.81 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.73 | 2.93 | 3.26 |
| KGV | 36.30 | 32.82 | 30.61 | 27.53 |
| EBIT in Mio. | 4’434.23 | 4’876.48 | 5’238.51 | 5’757.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’250.38 | 6’746.16 | 7’196.93 | 7’776.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’837.18 | 3’139.49 | 3’374.09 | 3’695.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’837.18 | 3’139.49 | 3’374.09 | 3’695.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’009.75 | 4’436.85 | 4’820.45 | 5’332.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’987.53 | 4’376.09 | 4’942.22 | 5’188.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.78 | 3.04 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’845.30 | 14’564.24 | 14’369.96 | 18’839.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.67 | -992.81 | -975.25 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’924.04 | 5’190.54 | 5’463.61 | 7’049.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’382.63 | -3’677.88 | -3’947.53 | -4’425.02 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.01 | 4.44 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’127.29 | 3’356.79 | 4’051.86 | 4’172.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.89 | 3.48 | 4.32 |
| Buchwert/Aktie | 7.48 | 7.95 | 8.18 | 8.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’693.19 | 6’609.55 | 5’997.37 | 6’701.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’239.63 | 1’207.24 | 1’276.22 | 1’070.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’436.80 | 8’948.76 | 9’334.85 | 9’076.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’556.93 | 28’337.21 | 28’479.74 | 29’531.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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