Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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24.61%
06.02.2025
BRX
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 EUR | 53.02 | 0.77 | 26.78 | +17.72% | +2.94% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "72.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.7% Aufschlag. | |
| KGV | 26.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 EUR | 53.02 | 0.00 | 158.00 | 1.29 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’555.69 | 47’396.80 | 49’497.92 | 51’911.08 |
| Dividende | 2.05 | 2.28 | 2.50 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.96 % | 3.24 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.61 | 2.85 | 3.06 |
| KGV | 33.06 | 29.57 | 27.09 | 25.18 |
| EBIT in Mio. | 4’132.78 | 4’580.68 | 4’963.74 | 5’400.71 |
| EBITDA in Mio. | 5’979.88 | 6’477.96 | 6’930.18 | 7’434.98 |
| Gewinn in Mio. | 2’642.95 | 2’954.94 | 3’227.56 | 3’472.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’642.95 | 2’954.94 | 3’205.35 | 3’472.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’706.51 | 4’153.76 | 4’512.76 | 4’957.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’697.82 | 4’109.07 | 4’482.90 | 4’957.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.66 | 2.82 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’262.31 | 13’892.88 | 14’510.03 | 17’746.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -831.15 | -922.43 | -905.38 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’517.88 | 4’764.95 | 5’117.81 | 7’220.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’263.17 | -3’542.45 | -3’827.49 | -4’279.99 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.82 | 4.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’885.29 | 3’066.80 | 3’389.32 | 4’842.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.78 | 3.19 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 7.83 | 8.24 | 8.65 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’029.75 | 6’747.28 | 6’549.21 | 2’165.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’214.27 | 1’193.15 | 1’154.40 | 1’198.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’874.22 | 9’305.53 | 9’787.66 | 10’088.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’936.62 | 28’598.71 | 29’365.12 | 29’647.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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