Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.02 | 0.82 | 26.99 | +19.23% | +3% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "76.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.26% Aufschlag. | |
| KGV | 26.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.02 | 1.00 | 203.00 | 0.92 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’162.87 | 49’436.03 | 51’791.57 | 54’011.27 |
| Dividende | 2.20 | 2.39 | 2.56 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.73 | 2.96 | 3.10 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’444.45 | 4’873.16 | 5’247.14 | 5’471.79 |
| EBITDA in Mio. | 6’264.79 | 6’741.63 | 7’167.48 | 7’425.95 |
| Gewinn in Mio. | 2’827.25 | 3’103.98 | 3’357.87 | 3’515.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’822.01 | 3’094.95 | 3’353.00 | 3’515.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’021.91 | 4’415.05 | 4’777.03 | 4’982.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’987.02 | 4’454.29 | 4’779.59 | 4’982.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.77 | 2.98 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’239.50 | 17’039.50 | 17’675.00 | 18’646.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.60 | -1’040.57 | -941.27 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’938.80 | 5’500.07 | 5’873.77 | 6’785.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’606.27 | -4’030.23 | -4’284.13 | -4’266.01 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.90 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’195.85 | 3’656.05 | 4’075.00 | 4’630.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.61 | 4.12 | 4.08 |
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.18 | 7.71 | 8.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’408.72 | 7’452.81 | 7’306.63 | 4’007.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’413.26 | 1’438.05 | 1’348.83 | 961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’903.97 | 8’119.50 | 8’757.02 | 9’076.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’065.70 | 28’142.77 | 28’821.53 | 28’964.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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