Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
41.55
EUR
-0.80
EUR
-1.88%
31.03.2025
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 EUR | 51.67 | 0.81 | 25.47 | +17.42% | +3.1% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "71.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.75% Aufschlag. | |
| KGV | 25.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 EUR | 51.67 | 18.00 | 168.00 | 1.29 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’753.43 | 47’165.58 | 49’292.84 | 51’164.11 |
| Dividende | 2.04 | 2.28 | 2.51 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.13 % | 3.45 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.60 | 2.86 | 3.06 |
| KGV | 31.18 | 28.07 | 25.53 | 23.82 |
| EBIT in Mio. | 4’123.73 | 4’531.46 | 4’956.98 | 5’317.18 |
| EBITDA in Mio. | 5’980.02 | 6’420.14 | 6’905.87 | 7’293.62 |
| Gewinn in Mio. | 2’662.92 | 2’941.18 | 3’242.06 | 3’472.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’662.92 | 2’941.18 | 3’219.29 | 3’472.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’749.82 | 4’139.79 | 4’534.27 | 4’930.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’723.19 | 4’071.54 | 4’497.44 | 4’948.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.63 | 2.80 | 3.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’336.98 | 13’797.50 | 14’398.93 | 17’633.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -867.13 | -553.94 | -925.19 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’517.92 | 4’723.01 | 5’055.34 | 7’204.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’623.50 | -3’882.21 | -3’814.10 | -4’261.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.85 | 4.11 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’026.06 | 3’257.71 | 3’553.09 | 4’000.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.70 | 3.08 | 4.26 |
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 8.35 | 8.79 | 9.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’660.06 | 6’238.67 | 6’052.25 | 5’945.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’203.50 | 1’173.82 | 1’149.01 | 1’097.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’977.60 | 9’424.94 | 9’927.61 | 10’083.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’733.13 | 27’896.88 | 28’671.72 | 29’603.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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