Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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-1.74
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-3.48 %
11:43:06
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.4 | 0.75 | 27.87 | +18.18% | +2.81% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "83.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.40 | 0.00 | 171.00 | 1.01 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MR DIY GROUP M BHD MYL5296OO008 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’275.33 | 49’710.61 | 51’908.19 | 54’348.34 |
| Dividende | 2.33 | 2.45 | 2.60 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.79 | 2.99 | 3.16 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’477.73 | 4’938.17 | 5’286.36 | 5’635.54 |
| EBITDA in Mio. | 6’296.97 | 6’810.66 | 7’202.56 | 7’652.62 |
| Gewinn in Mio. | 2’865.13 | 3’168.57 | 3’391.48 | 3’584.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’865.13 | 3’168.57 | 3’391.48 | 3’584.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’065.88 | 4’495.33 | 4’827.05 | 5’187.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’074.63 | 4’587.60 | 4’874.75 | 5’121.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.81 | 2.97 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’752.00 | 14’528.25 | 15’125.50 | 18’831.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.63 | -1’054.12 | -1’002.30 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’290.54 | 4’982.89 | 5’308.51 | 7’012.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’315.97 | -3’718.80 | -3’990.43 | -4’352.10 |
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.99 | 4.15 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’612.31 | 3’301.28 | 3’665.36 | 3’997.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.02 | 3.43 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.27 | 7.76 | 8.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’787.86 | 7’791.18 | 7’674.26 | 7’861.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’240.23 | 1’264.78 | 1’220.01 | 1’065.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’911.03 | 8’231.99 | 8’783.27 | 9’102.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’678.85 | 29’231.08 | 29’999.78 | 29’554.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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