Whirlpool Aktie 986081 / US9633201069
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Whirlpool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Whirlpool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.48 EUR | 4.27 | 2.55 | 6.21 | +6.79% | +9.05% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "91.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whirlpool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.48 EUR | 4.27 | -26.00 | 280.00 | 0.79 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whirlpool Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Schätzungen zu Whirlpool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’645.53 | 15’803.37 | 16’494.51 | 17’579.00 | 18’269.00 |
| Dividende | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.87 % | 8.87 % | 8.87 % | 5.41 % | 8.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 10.91 | 13.04 | 16.78 | 17.99 |
| KGV | 8.57 | 7.23 | 6.05 | 4.70 | 4.39 |
| EBIT in Mio. | 1’015.31 | 1’115.43 | 1’253.75 | 1’504.00 | 1’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’368.03 | 1’482.94 | 1’646.16 | 1’943.00 | 2’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 499.38 | 620.24 | 727.28 | 941.00 | 1’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.62 | 622.35 | 736.65 | 941.00 | 1’011.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.81 | 808.70 | 969.54 | 1’229.00 | 1’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 644.47 | 805.56 | 985.85 | 1’229.00 | 1’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.21 | 10.91 | 13.04 | 16.78 | 17.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 10.36 | 12.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’545.54 | 2’648.90 | 2’833.60 | 3’059.00 | 3’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.97 | -453.87 | -533.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.54 | 1’062.59 | 1’267.46 | 1’329.00 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’092.87 | -609.33 | -703.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 17.59 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 514.56 | 631.18 | 742.80 | 819.00 | 856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 11.51 | 13.21 | 14.61 | 15.23 |
| Buchwert/Aktie | 53.26 | 55.79 | 60.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’278.40 | 5’156.86 | 5’694.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.18 | 480.32 | 524.33 | 510.00 | 530.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’530.64 | 1’530.36 | 1’570.97 | 1’554.00 | 1’652.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’776.34 | 2’891.27 | 3’499.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’638.23 | 15’754.03 | 16’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whirlpool Corp. Aktie Analysen
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