Whirlpool Aktie 986081 / US9633201069
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Whirlpool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Whirlpool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.76 EUR | 5.37 | 2.49 | 6.84 | +9.51% | +7.51% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "90.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whirlpool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.76 EUR | 5.37 | 39.00 | 234.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Whirlpool Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Whirlpool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’649.98 | 15’832.41 | 16’672.42 | 17’579.00 | 18’269.00 |
| Dividende | 6.99 | 6.99 | 7.00 | 7.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.08 % | 7.08 % | 7.09 % | 5.41 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 10.91 | 13.17 | 16.78 | 17.99 |
| KGV | 10.88 | 9.05 | 7.49 | 5.88 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | 1’006.11 | 1’121.41 | 1’275.41 | 1’504.00 | 1’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.55 | 1’488.92 | 1’667.82 | 1’943.00 | 2’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 478.26 | 609.90 | 709.99 | 941.00 | 1’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.98 | 616.89 | 738.24 | 941.00 | 1’011.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.55 | 824.74 | 1’004.08 | 1’229.00 | 1’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.59 | 811.22 | 1’035.90 | 1’229.00 | 1’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 10.91 | 13.17 | 16.78 | 17.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 9.94 | 11.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’598.10 | 2’666.62 | 2’852.17 | 3’059.00 | 3’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.63 | -457.20 | -533.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.25 | 1’050.75 | 1’277.00 | 1’329.00 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -996.53 | -704.00 | -667.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 18.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 416.53 | 643.35 | 757.50 | 819.00 | 856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.50 | 11.23 | 13.35 | 14.61 | 15.23 |
| Buchwert/Aktie | 52.41 | 54.37 | 59.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’302.34 | 5’150.34 | 5’676.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.23 | 466.65 | 519.00 | 510.00 | 530.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’593.90 | 1’538.56 | 1’533.63 | 1’554.00 | 1’652.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’753.84 | 2’837.27 | 3’416.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’635.23 | 15’668.03 | 16’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whirlpool Corp. Aktie Analysen
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