Whirlpool Aktie 986081 / US9633201069
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Whirlpool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Whirlpool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 EUR | 4.65 | 2.29 | 7.05 | +7.81% | +8.33% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "77.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whirlpool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 EUR | 4.65 | -22.00 | 248.00 | 0.80 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whirlpool Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HNI US4042511000 |
Schätzungen zu Whirlpool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’585.48 | 15’780.21 | 16’497.41 | 17’579.00 | 18’269.00 |
| Dividende | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.52 % | 8.52 % | 8.52 % | 5.41 % | 8.52 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 10.66 | 12.84 | 16.78 | 17.99 |
| KGV | 9.13 | 7.71 | 6.40 | 4.90 | 4.57 |
| EBIT in Mio. | 1’008.67 | 1’104.96 | 1’251.38 | 1’504.00 | 1’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’361.10 | 1’472.47 | 1’643.79 | 1’943.00 | 2’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 478.05 | 596.78 | 694.75 | 941.00 | 1’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.07 | 603.77 | 722.75 | 941.00 | 1’011.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.06 | 798.24 | 966.37 | 1’229.00 | 1’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 634.09 | 789.87 | 981.10 | 1’229.00 | 1’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 10.66 | 12.84 | 16.78 | 17.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.67 | 9.63 | 11.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’586.94 | 2’656.72 | 2’834.87 | 3’059.00 | 3’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.63 | -457.20 | -533.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.50 | 1’063.00 | 1’295.00 | 1’329.00 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’090.20 | -709.33 | -703.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.03 | 18.45 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 480.03 | 655.60 | 775.50 | 819.00 | 856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.76 | 11.66 | 13.66 | 14.61 | 15.23 |
| Buchwert/Aktie | 52.68 | 54.89 | 60.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’305.73 | 5’154.86 | 5’694.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.23 | 466.65 | 519.00 | 510.00 | 530.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’577.54 | 1’558.76 | 1’570.97 | 1’554.00 | 1’652.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’759.34 | 2’857.27 | 3’499.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’576.57 | 15’681.03 | 16’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whirlpool Corp. Aktie Analysen
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