Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
30.63
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.63 EUR | 5.69 | 1.11 | 12.02 | +9.32% | +3.97% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2659.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.57% | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.63 EUR | 5.69 | -19.00 | 306.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’899.76 | 3’020.92 | 3’197.40 | 3’405.52 | 3’516.84 |
| Dividende | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.86 % | 4.13 % | 4.06 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.02 | 2.17 | 2.19 | 2.60 |
| KGV | 13.15 | 12.95 | 12.06 | 11.96 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 632.35 | 646.03 | 693.75 | 714.33 | 820.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.87 | 1’073.12 | 1’138.00 | 1’224.51 | 1’365.33 |
| Gewinn in Mio. | 347.01 | 340.16 | 360.89 | 364.52 | 425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.21 | 337.69 | 361.89 | 364.52 | 425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.07 | 455.97 | 486.95 | 502.09 | 582.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.37 | 436.44 | 469.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.97 | 2.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’949.50 | 2’003.50 | 1’163.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.67 | -356.83 | -346.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.66 | 725.78 | 767.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.45 | -497.45 | -543.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.53 | 5.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153.35 | 172.07 | 193.81 | 230.40 | 390.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.24 | 2.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.07 | 19.71 | 20.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’909.03 | 5’066.51 | 4’130.77 | 5’627.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.77 | 568.80 | 572.18 | 579.81 | 478.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’328.33 | 3’437.41 | 3’567.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’159.92 | 10’395.17 | 10’605.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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