Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.77 EUR | 6.99 | 1.17 | 12.51 | +11.28% | +3.33% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3195.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.95% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.77 EUR | 6.99 | -38.00 | 272.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’899.77 | 3’027.30 | 3’206.09 | 3’407.36 | 3’547.73 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.49 % | 3.82 % | 3.93 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.18 | 2.43 | 2.72 | 3.20 |
| KGV | 15.49 | 13.99 | 12.51 | 11.19 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 634.56 | 685.79 | 758.11 | 848.71 | 1’005.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’297.43 | 1’396.53 | |||
| Gewinn in Mio. | 345.58 | 370.07 | 411.40 | 462.36 | 538.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.40 | 369.41 | 411.76 | 462.36 | 538.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463.37 | 500.55 | 557.42 | 643.14 | 783.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 465.71 | 500.51 | 563.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.00 | 1’120.00 | 1’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.00 | -504.00 | -489.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790.67 | 833.22 | 895.50 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -580.50 | -468.50 | -532.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.72 | 5.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184.18 | 180.65 | 277.93 | 329.97 | 452.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.46 | 3.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.16 | 19.91 | 20.86 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’880.80 | 5’002.94 | 3’974.26 | 4’988.62 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.25 | 627.60 | 608.68 | 592.37 | 556.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’310.84 | 3’436.68 | 3’628.93 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’803.30 | 9’963.85 | 10’198.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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