Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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-1.20 %
16.05.2025
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.30 GBP | 6.59 | 1.38 | 10.8 | +11.22% | +3.65% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2810" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2565.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.63% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.30 GBP | 6.59 | -35.00 | 201.00 | 0.35 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’910.38 | 3’041.31 | 3’211.84 | 3’451.50 | 3’629.75 |
| Dividende | 1.03 | 1.11 | 1.25 | 1.20 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.93 % | 4.41 % | 4.25 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.32 | 2.62 | 2.81 | 3.30 |
| KGV | 13.68 | 12.22 | 10.82 | 10.07 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 649.04 | 705.14 | 780.38 | 842.88 | 951.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’057.52 | 1’127.36 | 1’217.55 | 1’300.04 | 1’396.85 |
| Gewinn in Mio. | 359.49 | 389.43 | 423.77 | 479.34 | 558.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.51 | 390.02 | 429.61 | 479.34 | 558.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.24 | 523.97 | 582.41 | 649.91 | 781.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.63 | 526.72 | 581.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.29 | 2.53 | 2.68 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059.00 | 1’144.00 | 785.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.00 | -376.50 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.85 | 766.74 | 921.00 | 1’236.00 | 1’310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.40 | -546.05 | -517.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.57 | 5.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.93 | 130.69 | 257.09 | 351.41 | 497.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.44 | 2.70 | 3.21 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 19.60 | 20.67 | 21.59 | 26.16 | 27.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’736.43 | 4’829.43 | 4’521.73 | 4’903.87 | 4’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.11 | 584.23 | 558.05 | 576.47 | 561.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’516.96 | 3’726.67 | 3’787.58 | 4’479.00 | 4’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’837.03 | 9’951.70 | 9’746.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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