Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
28.88
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21:43:29
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.88 EUR | 6.26 | 1.29 | 11.44 | +11.14% | +3.65% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2980.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.39% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.88 EUR | 6.26 | -33.00 | 272.00 | 0.51 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’900.53 | 3’026.02 | 3’202.35 | 3’390.68 | 3’523.61 |
| Dividende | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.20 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.79 % | 4.19 % | 4.26 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.17 | 2.44 | 2.50 | 2.82 |
| KGV | 14.30 | 12.94 | 11.52 | 11.24 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 634.84 | 684.74 | 753.26 | 781.66 | 860.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’040.28 | 1’103.38 | 1’183.51 | 1’255.55 | 1’331.80 |
| Gewinn in Mio. | 345.24 | 368.39 | 406.93 | 426.72 | 477.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.01 | 367.52 | 406.51 | 426.72 | 477.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 462.73 | 497.77 | 550.64 | 569.89 | 616.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 465.71 | 500.51 | 563.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.00 | 1’120.00 | 1’215.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.67 | -417.67 | -407.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.17 | 856.59 | 925.94 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.50 | -505.30 | -562.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.72 | 5.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 205.26 | 225.32 | 306.48 | 329.57 | 458.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.46 | 3.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.16 | 19.91 | 20.86 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’900.39 | 5’039.16 | 4’111.96 | 4’988.62 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.83 | 553.10 | 558.25 | 541.87 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’310.97 | 3’428.06 | 3’606.96 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’889.28 | 10’090.00 | 10’379.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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