Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1.19 | 10.84 | +8.88% | +3.97% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "2459" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2431.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.1% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | 54.00 | 262.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| TBC BANK GROUP GB00BYT18307 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’890.72 | 2’960.59 | 3’091.09 | 3’261.75 | 3’449.40 |
| Dividende | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 1.26 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.21 % | 4.01 % | 5.32 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.92 | 2.17 | 2.58 | 3.36 |
| KGV | 13.53 | 12.32 | 10.93 | 9.18 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 596.42 | 643.29 | 702.21 | 767.80 | 868.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’037.53 | 1’101.56 | 1’177.79 | 1’237.54 | 1’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 294.76 | 320.42 | 352.33 | 391.40 | 469.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.14 | 319.24 | 350.35 | 391.40 | 469.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.65 | 434.10 | 478.70 | 536.15 | 642.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385.00 | 405.04 | 443.72 | 476.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.88 | 2.00 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.00 | 1’108.00 | 1’176.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -124.38 | -121.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 698.39 | 751.58 | 809.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.85 | -405.29 | -428.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.30 | 4.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 0.45 | 213.43 | 266.99 | 423.20 | 500.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.94 | 19.29 | 19.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’237.96 | 5’123.24 | 5’014.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 713.85 | 502.99 | 484.55 | 534.80 | 545.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’250.37 | 3’397.11 | 3’574.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’813.18 | 9’922.56 | 10’042.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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