Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.28 GBP | 7.31 | 1.1 | 13.38 | +11.54% | +3.18% | +13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "2829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2817.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.19% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.28 GBP | 7.31 | -60.00 | 210.00 | 0.34 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’878.48 | 3’004.09 | 3’178.15 | 3’373.13 | 3’525.82 |
| Dividende | 1.01 | 1.08 | 1.19 | 1.19 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.38 % | 3.71 % | 3.71 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.20 | 2.48 | 2.73 | 3.24 |
| KGV | 16.27 | 14.59 | 12.94 | 11.73 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 631.91 | 683.97 | 751.26 | 831.02 | 943.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’034.89 | 1’098.81 | 1’170.10 | 1’286.19 | 1’387.51 |
| Gewinn in Mio. | 343.22 | 370.15 | 409.66 | 460.14 | 537.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.92 | 369.27 | 409.39 | 460.14 | 537.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.04 | 502.67 | 557.73 | 644.00 | 753.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.10 | 496.37 | 549.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.18 | 2.39 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’198.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.33 | -417.67 | -361.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 715.03 | 735.00 | 778.28 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.40 | -497.53 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.55 | 4.98 | 4.78 | 5.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.43 | 118.21 | 187.02 | 340.27 | 439.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.47 | 3.01 | 3.55 | 4.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.30 | 20.14 | 21.14 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’862.64 | 4’943.43 | 4’013.39 | 4’946.30 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.20 | 563.31 | 547.03 | 576.43 | 562.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’286.29 | 3’454.93 | 3’670.64 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’764.96 | 9’944.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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