William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.55
CHF
1.37
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4.24%
03.12.2024
BRX
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.16 EUR | 7.9 | 0.96 | 14.26 | +13.67% | +0% | -15.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.16 EUR | 7.90 | 17.00 | 183.00 | 0.74 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’143.65 | 25’879.49 | 27’741.75 | 29’930.57 | 32’050.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.33 | 16.61 | 19.04 | 21.82 | 24.73 |
| KGV | 18.90 | 16.31 | 14.22 | 12.41 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 4’702.60 | 5’150.08 | 5’624.42 | 6’162.30 | 6’807.91 |
| EBITDA in Mio. | 6’162.17 | 6’690.82 | 7’266.55 | 8’024.40 | 9’155.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’022.00 | 3’403.07 | 3’778.23 | 4’206.88 | 4’864.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’020.95 | 3’413.44 | 3’795.28 | 4’206.88 | 4’864.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’914.51 | 4’419.71 | 4’911.22 | 5’490.95 | 6’403.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’978.46 | 4’537.27 | 4’891.77 | 5’659.45 | 6’403.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.22 | 16.49 | 18.96 | 22.09 | 24.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’417.44 | 19’826.56 | 21’194.63 | 23’576.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’840.00 | -1’815.60 | -1’926.20 | -2’559.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’092.52 | 4’843.41 | 5’341.44 | 5’558.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’377.50 | -2’497.17 | -2’603.60 | -2’909.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.11 | 21.47 | 24.20 | 26.24 | 31.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’597.90 | 3’067.29 | 3’413.90 | 5’419.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 15.60 | 15.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.69 | 59.13 | 72.19 | 87.10 | 115.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’570.74 | 13’412.16 | 12’569.52 | 11’204.96 | 8’840.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’476.80 | 1’603.50 | 1’689.25 | 1’818.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’125.61 | 1’251.28 | 1’679.12 | 2’312.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’385.00 | 13’092.00 | 13’841.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’593.44 | 11’808.79 | 13’543.67 | 18’178.19 | 23’042.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’465.33 | 36’465.22 | 38’662.38 | 40’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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