William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.55
CHF
1.37
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4.24%
03.12.2024
BRX
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 7.94 | 0.97 | 13.96 | +13.54% | +0% | -6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.25% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 7.94 | 14.00 | 184.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’127.41 | 25’874.87 | 27’764.19 | 29’911.48 | 32’057.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.29 | 16.55 | 19.00 | 21.66 | 24.43 |
| KGV | 17.58 | 15.17 | 13.22 | 11.60 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 4’696.23 | 5’144.34 | 5’623.18 | 6’144.01 | 6’740.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’164.45 | 6’697.97 | 7’273.45 | 8’024.40 | 9’155.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’005.84 | 3’389.20 | 3’773.48 | 4’172.50 | 4’666.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’018.35 | 3’412.93 | 3’798.02 | 4’206.88 | 4’864.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’906.42 | 4’407.28 | 4’904.90 | 5’440.96 | 6’103.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’964.29 | 4’521.97 | 4’909.77 | 5’659.45 | 6’403.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 16.42 | 18.91 | 21.79 | 24.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’386.30 | 19’785.50 | 21’196.89 | 23’320.67 | 24’535.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’756.50 | -1’761.00 | -2’004.33 | -2’563.50 | -2’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’081.39 | 4’819.13 | 5’311.90 | 5’588.50 | 6’194.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’353.86 | -2’508.86 | -2’605.67 | -2’781.00 | -2’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.51 | 21.77 | 24.65 | 26.24 | 31.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’620.53 | 3’093.65 | 3’448.82 | 4’848.05 | 4’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 15.60 | 15.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.86 | 59.64 | 72.93 | 87.10 | 115.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’583.63 | 13’350.73 | 12’451.90 | 11’204.96 | 8’840.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’475.50 | 1’612.80 | 1’712.00 | 1’858.33 | 2’085.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’027.83 | 1’133.07 | 1’251.84 | 1’503.84 | 1’892.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’385.00 | 13’092.00 | 13’841.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’657.70 | 11’973.19 | 13’815.31 | 16’997.59 | 20’621.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’429.20 | 36’402.90 | 38’609.33 | 40’802.50 | 43’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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