Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
2.01
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BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 14.55 | 1.59 | 9.41 | +9.67% | +5.26% | -5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.26% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 14.55 | -40.00 | 212.00 | 0.55 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’427.93 | 79’211.29 | 84’958.33 | 95’300.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 6.48 % | 6.80 % | 9.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| KGV | 10.10 | 8.89 | 8.80 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 2’443.27 | 2’753.74 | 2’866.07 | 3’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’799.69 | 4’166.76 | 4’352.15 | 5’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’344.82 | 1’558.79 | 1’657.57 | 1’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’344.58 | 1’543.41 | 1’629.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’906.80 | 2’210.53 | 2’328.41 | 3’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’640.00 | 1’876.00 | 2’033.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’392.25 | 6’967.50 | 6’389.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’625.30 | -1’558.42 | -1’612.88 | -1’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’278.33 | 1’825.63 | 2’842.86 | 3’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 361.53 | -507.93 | -1’046.25 | -2’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’224.73 | 383.67 | 1’201.77 | 1’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.72 | -0.03 | 0.20 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.49 | 3.62 | 3.53 | 4.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’026.61 | 25’430.76 | 24’873.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.00 | 1’525.33 | 1’577.50 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’941.50 | 3’163.00 | 4’500.00 | 4’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’272.46 | 21’960.50 | 22’202.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’864.78 | 62’519.23 | 61’700.78 | 57’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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