Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 EUR | 13.96 | 1.47 | 9.75 | +9.48% | +4.89% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "2.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.96% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 EUR | 13.96 | -23.00 | 196.00 | 0.51 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’554.01 | 75’497.76 | 79’590.24 | 95’300.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.49 % | 5.84 % | 8.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.23 | 0.30 | |
| KGV | 11.57 | 9.83 | 9.52 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 2’357.54 | 2’754.70 | 2’785.95 | 3’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’643.56 | 4’145.26 | 4’296.05 | 5’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’106.78 | 1’581.68 | 1’599.94 | 1’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’289.09 | 1’473.56 | 1’599.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’738.91 | 2’248.83 | 2’317.68 | 3’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 931.00 | 1’876.00 | 2’033.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.28 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’972.80 | 6’360.60 | 6’662.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’371.42 | -1’558.08 | -1’563.70 | -1’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’360.21 | 2’443.80 | 2’839.61 | 3’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566.97 | -845.09 | -1’026.33 | -2’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’043.98 | 671.78 | 951.83 | 1’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.41 | 3.53 | 4.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’085.59 | 23’048.49 | 22’760.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’446.63 | 1’608.88 | 1’607.88 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’694.00 | 2’932.67 | 3’507.50 | 4’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’247.33 | 22’065.74 | 22’939.19 | 25’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’227.06 | 61’474.46 | 62’242.78 | 57’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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