Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
2.11
EUR
-0.11
EUR
-5.00 %
21.11.2025
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 EUR | 16.01 | 1.58 | 10.03 | +10.81% | +4.98% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 EUR | 16.01 | -53.00 | 192.00 | 0.56 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’573.63 | 74’806.18 | 78’316.65 | 95’300.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.98 % | 4.96 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.30 |
| KGV | 15.25 | 10.98 | 10.57 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 2’409.04 | 2’696.57 | 2’782.29 | 3’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’621.00 | 4’100.95 | 4’335.34 | 5’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 972.44 | 1’490.46 | 1’574.10 | 1’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.22 | 1’461.25 | 1’522.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’584.33 | 2’208.75 | 2’312.36 | 3’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 967.00 | 1’998.00 | 2’208.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.23 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’079.75 | 6’350.25 | 6’512.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’703.25 | -1’603.40 | -1’623.50 | -1’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570.13 | 2’421.47 | 2’806.40 | 3’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.20 | -804.20 | -1’307.25 | -2’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 989.27 | 939.27 | 1’221.33 | 1’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.39 | 3.51 | 4.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’020.42 | 21’589.51 | 21’119.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.07 | 1’525.36 | 1’507.46 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’977.50 | 3’134.50 | 4’500.00 | 4’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’390.17 | 22’134.87 | 23’075.57 | 25’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’161.12 | 61’051.84 | 61’368.73 | 57’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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