Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
2.07
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08.04.2025
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 15.25 | 1.52 | 11.2 | +12.3% | +4.78% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 15.25 | -32.00 | 226.00 | 0.59 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’665.15 | 77’307.73 | 82’925.83 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.40 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| KGV | 10.81 | 9.72 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 2’548.41 | 2’804.33 | 2’853.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’904.46 | 4’220.06 | 4’313.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’434.79 | 1’614.20 | 1’654.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’417.00 | 1’586.16 | 1’655.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’022.92 | 2’283.83 | 2’272.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’999.00 | 2’127.00 | 2’176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’369.40 | 7’053.00 | 6’606.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’733.30 | -1’781.90 | -1’779.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’494.29 | 2’390.33 | 2’975.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.56 | -1’012.32 | -1’029.75 |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.42 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’321.30 | 493.25 | 1’031.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.29 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 3.37 | 3.49 | 3.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’707.19 | 25’549.33 | 24’730.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’468.63 | 1’674.31 | 1’765.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’378.00 | 2’520.00 | 2’792.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’749.53 | 22’423.27 | 23’027.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’949.12 | 61’850.90 | 63’186.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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