Woodward Aktie 987099 / US9807451037
404.66
USD
-18.81
USD
-4.44 %
07.07.2026
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.65 USD | 24.91 | 0.87 | 33.07 | +28.38% | +0.32% | +22.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "418.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 388.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.7% Aufschlag. | |
| KGV | 33.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.65 USD | 24.91 | -54.00 | 284.00 | 1.08 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’308.16 | 4’686.01 | 5’176.44 | 5’075.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.34 % | 0.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.35 | 10.69 | 12.64 | 12.33 |
| KGV | 43.30 | 37.88 | 32.03 | 32.83 |
| EBIT in Mio. | 768.45 | 870.03 | 1’013.87 | 972.50 |
| EBITDA in Mio. | 902.40 | 1’018.36 | 1’175.14 | 1’121.40 |
| Gewinn in Mio. | 571.22 | 653.03 | 761.07 | 746.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 576.32 | 653.50 | 758.46 | 746.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.44 | 828.46 | 965.80 | 932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.12 | 823.95 | 943.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.35 | 10.69 | 12.64 | 12.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.76 | 12.71 | 12.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.08 | 1’369.55 | 1’569.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.83 | -219.43 | -195.80 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.82 | 730.20 | 831.90 | 887.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.70 | -529.63 | -585.15 | -570.30 |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 13.89 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 747.30 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 8.47 | 10.76 | 12.40 |
| Buchwert/Aktie | 43.66 | 45.92 | 49.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 613.92 | 540.53 | 433.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154.96 | 143.83 | 104.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.08 | 218.21 | 190.69 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.47 | 284.56 | 221.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’551.61 | 2’695.98 | 2’852.85 | 3’016.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.75 | 5’187.95 | 5’416.53 | 5’407.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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