Woodward Aktie 987099 / US9807451037
394.00
USD
-16.64
USD
-4.05 %
18:56:25
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 USD | 24.97 | 0.89 | 32.12 | +28.11% | +0.32% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "418.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 391.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.69% Aufschlag. | |
| KGV | 32.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 USD | 24.97 | -52.00 | 288.00 | 1.04 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’324.89 | 4’708.63 | 5’205.02 | 5’250.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.33 % | 0.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.75 | 12.79 | 13.42 |
| KGV | 43.64 | 38.17 | 32.11 | 30.59 |
| EBIT in Mio. | 769.03 | 872.78 | 1’022.97 | 1’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 903.34 | 1’022.15 | 1’186.73 | 1’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 571.95 | 653.55 | 763.60 | 746.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.21 | 654.14 | 761.35 | 746.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.44 | 828.57 | 966.20 | 932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.12 | 823.95 | 943.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.41 | 10.75 | 12.79 | 13.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 10.77 | 12.76 | 12.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.08 | 1’370.25 | 1’574.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.83 | -219.57 | -196.15 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.46 | 735.36 | 843.00 | 937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.70 | -529.63 | -585.15 | -570.30 |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 13.89 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 338.31 | 525.30 | 686.67 | 797.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 8.53 | 10.78 | 12.40 |
| Buchwert/Aktie | 43.66 | 45.92 | 49.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 615.92 | 539.93 | 457.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154.96 | 143.91 | 105.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.08 | 218.27 | 192.48 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.47 | 284.74 | 222.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’551.59 | 2’696.14 | 2’853.63 | 3’016.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.75 | 5’188.50 | 5’418.47 | 5’407.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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