Woodward Aktie 987099 / US9807451037
341.79
USD
-18.39
USD
-5.11 %
21:17:11
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.05 USD | 21.87 | 0.86 | 29.79 | +25.22% | +0.37% | -9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "418.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 390.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.78% Aufschlag. | |
| KGV | 29.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.05 USD | 21.87 | -42.00 | 332.00 | 1.06 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’332.36 | 4’718.05 | 5’190.42 | 5’350.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.38 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.47 | 10.75 | 12.69 | 13.24 |
| KGV | 38.02 | 33.50 | 28.36 | 27.19 |
| EBIT in Mio. | 781.75 | 877.91 | 1’010.55 | 1’044.20 |
| EBITDA in Mio. | 917.72 | 1’027.68 | 1’187.42 | 1’199.20 |
| Gewinn in Mio. | 570.52 | 651.56 | 760.68 | 799.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.08 | 650.58 | 761.04 | 799.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.82 | 830.79 | 967.23 | 999.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.77 | 828.81 | 968.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.47 | 10.75 | 12.69 | 13.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 10.72 | 12.70 | 13.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’293.02 | 1’382.02 | 1’553.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383.33 | -230.48 | -201.30 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 624.06 | 741.85 | 849.07 | 919.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.45 | -586.93 | -645.48 | -659.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 13.80 | 16.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 342.52 | 522.79 | 668.88 | 779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 8.58 | 10.83 | 12.90 |
| Buchwert/Aktie | 42.46 | 44.73 | 48.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 741.75 | 672.71 | 572.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171.27 | 150.33 | 148.38 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.17 | 225.08 | 198.40 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 377.11 | 314.81 | 328.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’531.95 | 2’678.88 | 2’871.35 | 3’016.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’186.73 | 5’331.83 | 5’530.31 | 5’499.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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