Woodward Aktie 987099 / US9807451037
257.44
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20:09:12
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.44 USD | 15.32 | 0.83 | 28.02 | +22.72% | +0.46% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "230.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 229.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.78% Aufschlag. | |
| KGV | 28.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.44 USD | 15.32 | -26.00 | 228.00 | 1.20 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’501.85 | 3’841.41 | 4’134.01 | 4’324.87 |
| Dividende | 1.10 | 1.21 | 1.35 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.48 % | 0.53 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.84 | 9.06 | 9.62 |
| KGV | 38.26 | 32.44 | 28.06 | 26.46 |
| EBIT in Mio. | 537.90 | 636.17 | 725.43 | 759.05 |
| EBITDA in Mio. | 655.41 | 765.57 | 863.74 | 904.55 |
| Gewinn in Mio. | 415.47 | 481.48 | 552.41 | 589.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.97 | 481.90 | 549.64 | 586.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.68 | 597.65 | 686.60 | 729.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.80 | 601.28 | 683.78 | 739.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 7.84 | 9.06 | 9.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.95 | 9.22 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983.97 | 1’081.97 | 1’189.50 | 1’278.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.88 | -144.50 | -137.00 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.29 | 556.85 | 616.20 | 670.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.39 | -335.90 | -487.47 | -492.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 10.09 | 12.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.24 | 397.22 | 473.50 | 553.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.26 | 7.28 | 8.81 |
| Buchwert/Aktie | 41.02 | 45.61 | 49.26 | 66.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.41 | 255.13 | 226.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.23 | 160.69 | 162.03 | 136.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.79 | 171.02 | 177.83 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310.23 | 321.04 | 348.83 | 305.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’473.95 | 2’696.08 | 2’872.74 | 3’417.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’637.57 | 4’917.45 | 5’079.98 | 5’661.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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