Woodward Aktie 987099 / US9807451037
430.89
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BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.89 USD | 23.05 | 0.9 | 29.42 | +26.02% | +0.34% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "362.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 356.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 29.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.89 USD | 23.05 | -53.00 | 273.00 | 1.10 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’307.85 | 4’684.59 | 5’173.71 | 5’075.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.32 % | 0.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.69 | 12.64 | 12.33 |
| KGV | 45.11 | 39.44 | 33.34 | 34.19 |
| EBIT in Mio. | 767.88 | 869.76 | 1’013.37 | 972.50 |
| EBITDA in Mio. | 901.69 | 1’017.96 | 1’174.46 | 1’121.40 |
| Gewinn in Mio. | 570.76 | 652.80 | 760.65 | 746.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.77 | 653.22 | 757.98 | 746.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728.81 | 828.15 | 965.20 | 932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.11 | 824.17 | 943.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 10.69 | 12.64 | 12.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.76 | 12.72 | 12.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.08 | 1’369.55 | 1’569.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.83 | -219.43 | -195.80 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.82 | 730.20 | 831.90 | 887.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.70 | -529.63 | -585.15 | -570.30 |
| Cashflow/Aktie | 11.30 | 13.90 | 16.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 340.67 | 520.22 | 678.27 | 747.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 8.47 | 10.76 | 12.40 |
| Buchwert/Aktie | 43.68 | 46.00 | 49.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 614.57 | 540.91 | 434.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154.96 | 143.83 | 104.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.05 | 218.09 | 190.50 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.47 | 284.56 | 221.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’550.79 | 2’694.57 | 2’850.41 | 3’016.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.75 | 5’187.95 | 5’416.53 | 5’407.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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