Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
234.33
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7.68
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3.39 %
25.11.2025
BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.52 EUR | 60.11 | 1.09 | 17.29 | +18.87% | +0% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "225.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.57% | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.52 EUR | 60.11 | -22.00 | 300.00 | 0.97 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’527.19 | 10’729.51 | 12’046.34 | 13’561.52 | 15’335.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.67 | 13.03 | 14.41 | 16.34 |
| KGV | 25.99 | 21.89 | 17.94 | 16.22 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 2’769.58 | 3’362.64 | 4’117.55 | 4’169.30 | 4’601.45 |
| EBITDA in Mio. | 3’083.98 | 3’669.04 | 4’406.95 | 5’109.51 | |
| Gewinn in Mio. | 2’428.80 | 2’864.73 | 3’473.05 | 3’347.52 | 3’592.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’428.80 | 2’864.73 | 3’473.05 | 3’347.52 | 3’592.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’993.17 | 3’548.43 | 4’286.32 | 5’131.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.76 | 1’663.01 | 2’338.72 | 3’197.00 | 3’783.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.99 | 10.67 | 13.03 | 14.41 | 16.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 5.12 | 7.22 | 9.58 | 11.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’559.88 | 8’557.71 | 9’656.12 | 10’952.20 | 12’369.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 29.31 | -197.95 | -193.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’850.98 | 3’367.38 | 4’052.61 | 4’141.40 | 6’059.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’114.46 | -340.00 | -266.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.94 | 14.29 | 18.16 | 20.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’645.68 | 3’232.21 | 3’972.32 | 4’057.84 | 5’259.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.07 | 11.08 | 15.30 | 7.01 | 10.44 |
| Buchwert/Aktie | 35.34 | 40.12 | 50.29 | 70.80 | 90.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’208.05 | -2’124.67 | -5’709.24 | -9’811.40 | -19’796.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’064.46 | 2’206.18 | 2’387.31 | 2’523.30 | 2’807.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.83 | 247.48 | 264.65 | 390.42 | 362.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’116.15 | 3’420.32 | 4’038.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’222.46 | 10’740.12 | 13’599.60 | 18’163.00 | 23’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’130.04 | 21’409.68 | 24’304.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.