Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
233.45
USD
-1.40
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-0.60 %
18.09.2025
BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.36 EUR | 61.65 | 0.89 | 22.51 | +20.01% | +0% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "238.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag. | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.36 EUR | 61.65 | -17.00 | 251.00 | 1.04 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’518.96 | 10’741.63 | 12’092.20 | 13’612.90 | 15’316.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 10.48 | 12.74 | 14.42 | 16.31 |
| KGV | 26.24 | 22.28 | 18.33 | 16.19 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 2’761.21 | 3’323.26 | 4’078.03 | 3’933.25 | 4’630.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’599.86 | 4’321.72 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’411.07 | 2’838.37 | 3’404.55 | 3’130.40 | 3’634.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’411.07 | 2’838.37 | 3’404.55 | 3’130.40 | 3’634.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’436.35 | 4’211.87 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.50 | 1’653.05 | 2’200.82 | 3’197.00 | 3’783.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.90 | 10.48 | 12.74 | 14.42 | 16.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 4.99 | 6.98 | 10.13 | 11.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’546.88 | 8’572.26 | 9’669.38 | 10’942.00 | 12’361.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -611.16 | -151.87 | -147.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’824.98 | 3’313.56 | 3’993.97 | 4’141.40 | 6’059.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -930.38 | -446.27 | -400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.86 | 13.99 | 18.16 | 20.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’625.58 | 3’201.02 | 4’007.05 | 4’005.70 | 5’304.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.86 | 11.90 | 15.44 | 13.15 | 20.00 |
| Buchwert/Aktie | 36.96 | 44.88 | 56.01 | 70.80 | 90.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’854.59 | -3’874.02 | -7’804.56 | -14’318.00 | -19’796.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’082.15 | 2’206.89 | 2’569.65 | 2’518.70 | 2’802.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.21 | 243.55 | 260.14 | 353.30 | 362.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’119.25 | 3’413.73 | 4’038.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’488.68 | 12’972.80 | 13’629.72 | 18’163.00 | 23’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’664.95 | 22’686.79 | 22’720.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.