Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.56 EUR | 58.12 | 1.09 | 16.95 | +18.41% | +0% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "225.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.14% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.56 EUR | 58.12 | -17.00 | 305.00 | 0.95 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’542.20 | 10’722.10 | 12’016.24 | 13’658.02 | 15’535.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.09 | 10.71 | 13.08 | 14.45 | 16.44 |
| KGV | 24.52 | 20.79 | 17.03 | 15.41 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 2’769.56 | 3’350.88 | 4’106.56 | 4’187.33 | 4’645.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’077.70 | 3’682.81 | 4’455.09 | 5’109.51 | |
| Gewinn in Mio. | 2’450.36 | 2’869.64 | 3’500.70 | 3’365.38 | 3’631.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’450.36 | 2’869.64 | 3’500.70 | 3’365.38 | 3’631.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’016.58 | 3’549.81 | 4’295.84 | 5’131.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027.98 | 1’691.26 | 2’487.69 | 3’243.00 | 3’859.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.09 | 10.71 | 13.08 | 14.45 | 16.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.53 | 11.80 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’552.66 | 8’535.86 | 9’612.49 | 10’952.20 | 12’369.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 874.85 | -223.02 | -263.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’870.68 | 3’483.10 | 4’205.33 | 4’686.10 | 6’232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’281.84 | -1’636.80 | -720.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.62 | 12.84 | 15.68 | 18.54 | 20.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’660.22 | 3’245.33 | 3’937.70 | 4’255.44 | 5’365.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 11.09 | 15.01 | 7.98 | 10.58 |
| Buchwert/Aktie | 33.61 | 38.18 | 49.18 | 69.40 | 89.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’604.79 | -2’467.00 | -5’964.56 | -9’566.90 | -19’452.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’978.90 | 2’151.15 | 2’269.04 | 2’523.30 | 2’807.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.27 | 238.60 | 273.92 | 394.12 | 371.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.06 | 3’074.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’927.09 | 10’469.60 | 13’507.13 | 18’266.00 | 23’701.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’828.69 | 21’041.37 | 24’580.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Workday Inc Aktie Analysen
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