Workda a Aktie 19408073 / US98138H1014
223.42
USD
-3.18
USD
-1.40 %
12.09.2025
BTT
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Workday Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.80 EUR | 61.65 | 0.89 | 22.51 | +20.01% | +0% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "238.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag. | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.80 EUR | 61.65 | -17.00 | 251.00 | 1.04 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Workda a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’519.12 | 10’783.25 | 12’177.07 | 13’786.55 | 15’436.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 10.23 | 11.75 | 12.39 | 13.75 |
| KGV | 25.11 | 21.84 | 19.02 | 18.04 | 16.25 |
| EBIT in Mio. | 2’760.70 | 3’271.88 | 3’870.79 | 3’309.90 | 3’896.05 |
| EBITDA in Mio. | 3’062.13 | 3’571.56 | 4’239.33 | 2’706.30 | 3’249.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’411.73 | 2’802.99 | 3’250.72 | 2’712.05 | 3’139.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’411.73 | 2’802.99 | 3’250.72 | 2’712.05 | 3’139.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.79 | 1’568.10 | 1’840.49 | 2’481.00 | 2’973.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.90 | 10.23 | 11.75 | 12.39 | 13.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 4.63 | 5.73 | 7.28 | 8.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’558.50 | 8’620.72 | 9’802.52 | 11’163.70 | 12’651.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.55 | -539.14 | -641.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’821.95 | 3’284.58 | 3’646.75 | 3’543.50 | 5’238.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -802.72 | -275.13 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.66 | 12.46 | 15.26 | 16.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’627.33 | 3’172.11 | 3’722.43 | 3’600.50 | 4’746.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.86 | 11.61 | 13.60 | 10.49 | 16.13 |
| Buchwert/Aktie | 37.98 | 46.95 | 57.75 | 78.60 | 94.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’334.66 | -5’402.68 | -9’239.38 | -17’945.00 | -22’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’082.15 | 2’249.14 | 2’753.50 | 2’748.70 | 3’049.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.55 | 252.47 | 281.35 | 356.00 | 360.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’119.25 | 3’413.73 | 4’038.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’917.31 | 13’675.72 | 14’670.80 | 21’766.00 | 26’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’961.37 | 23’137.03 | 23’337.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.