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Anlageziel MB Fund - Flex Plus Fonds

Hauptziel des Teilfonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Indexund Discountzertifikate die weltweit von Emittenten begeben werden. Die Wertpapiere sollen vorwiegend in Euro notiert sein, wobei auch die Möglichkeit besteht, zusätzlich Anlagen in Fremdwährungen vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Teilfonds Devisentermingeschäfte tätigen, um die auf eine andere als die Fondswährung lautenden Wertpapiere und sonstigen Vermögensanlagen gegen Währungsrisiken abzusichern. Daneben können max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Teilfonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis max. 49% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU0230369240
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 2’326.28
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 62.79
Fondsvolumen 37’387’547.79EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2005
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.14 %)