Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
62.79 EUR | -0.09 EUR | -0.14 % |
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Vortag | 62.88 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0230369240 |
Name | MB Fund - Flex Plus Fonds |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2005 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 37’387’547.79 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MB Fund - Flex Plus Fonds: Hauptziel des Teilfonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Indexund
Discountzertifikate die weltweit von Emittenten begeben werden. Die Wertpapiere sollen vorwiegend in Euro notiert sein, wobei auch die Möglichkeit besteht, zusätzlich Anlagen in Fremdwährungen vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Teilfonds
Devisentermingeschäfte tätigen, um die auf eine andere als die Fondswährung lautenden Wertpapiere und sonstigen Vermögensanlagen gegen Währungsrisiken abzusichern. Daneben können max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteile an
Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Teilfonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis max. 49% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MB Fund - Flex Plus Fonds
Performance 1 Jahr | 3.23 | |
Performance 2 Jahre | 7.54 | |
Performance 3 Jahre | 3.13 | |
Performance 5 Jahre | 5.09 | |
Performance 10 Jahre | 15.28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’326.28 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 22 1522-1 |
Fax | +352 221522-690 |
URL | http://www.hal-privatbank.com |