ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
13.72
EUR
-0.34
EUR
-2.42 %
16.07.2025
BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 1.93 | 1.82 | 9.7 | +13.14% | +4.5% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 1.93 | 74.00 | 197.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’579.59 | 27’743.15 | 29’196.45 | 30’974.00 |
| Dividende | 5.93 | 7.44 | 8.17 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.85 % | 5.33 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 10.73 | 14.22 | 16.11 | 17.20 |
| KGV | 14.28 | 10.77 | 9.51 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 1’701.20 | 2’168.80 | 2’491.24 | 2’751.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’544.15 | 3’018.21 | 3’320.50 | 3’535.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’015.47 | 1’454.86 | 1’745.38 | 1’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’174.75 | 1’579.69 | 1’841.45 | 1’944.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’333.22 | 1’860.64 | 2’239.88 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’131.33 | 1’762.67 | 2’247.00 | 2’339.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 12.86 | 15.42 | 16.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’690.00 | 25’891.33 | 27’378.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.67 | -464.67 | -544.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’675.43 | 1’984.00 | 2’328.14 | 2’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’109.67 | -1’077.67 | -964.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.32 | 18.34 | 19.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’287.71 | 1’612.00 | 1’876.86 | 2’424.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.03 | 13.18 | 15.47 | |
| Buchwert/Aktie | 118.39 | 125.65 | 133.76 | 139.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’742.68 | 4’838.55 | 4’334.00 | 2’519.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.00 | 225.83 | 241.00 | 266.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’336.25 | 14’093.38 | 15’084.25 | 15’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’384.13 | 29’101.88 | 30’069.75 | 32’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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