ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
17.35
EUR
1.53
EUR
9.67%
07.02.2025
BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 EUR | 1.78 | 1.73 | 11.17 | +15.49% | +3.79% | +7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "153.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 EUR | 1.78 | 0.00 | 171.00 | 1.10 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’188.56 | 29’890.54 | 30’903.00 |
| Dividende | 6.70 | 7.75 | 7.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.95 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 13.53 | 16.15 | 17.55 |
| KGV | 14.50 | 12.14 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 2’181.33 | 2’538.20 | 2’756.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’075.12 | 3’467.98 | 3’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’467.32 | 1’777.05 | 1’931.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’533.02 | 1’843.21 | 1’991.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’881.48 | 2’274.83 | 2’480.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’876.57 | 2’338.47 | 2’489.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 15.73 | 17.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’467.43 | 27’089.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -574.28 | -631.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’175.19 | 2’431.03 | 2’743.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’322.50 | -1’363.25 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.50 | 22.86 | 21.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’739.81 | 1’897.94 | 2’474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.00 | 19.17 | |
| Buchwert/Aktie | 122.29 | 129.48 | 141.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’643.35 | 4’984.08 | 3’254.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.54 | 243.97 | 268.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’824.81 | 14’681.61 | 15’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’382.00 | 30’297.14 | 32’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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