ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
152.70
SEK
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23.12.2024
STO
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.48 EUR | 1.55 | 1.84 | 10.04 | +14.19% | +4.25% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "174.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.48 EUR | 1.55 | -25.00 | 166.00 | 1.10 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’219.93 | 28’233.57 | 29’861.95 | 31’344.00 |
| Dividende | 6.11 | 6.71 | 7.87 | 7.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.40 % | 5.16 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.67 | 13.71 | 16.28 | 18.10 |
| KGV | 13.09 | 11.14 | 9.38 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 1’952.82 | 2’195.26 | 2’537.41 | 2’891.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’851.22 | 3’095.82 | 3’473.86 | 3’766.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’238.34 | 1’477.75 | 1’782.57 | 1’934.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’308.62 | 1’543.77 | 1’847.46 | 2’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’598.81 | 1’894.54 | 2’281.25 | 2’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’571.82 | 1’869.57 | 2’328.80 | 2’489.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.93 | 13.07 | 15.79 | 17.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’448.25 | 25’445.43 | 27’066.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.75 | -574.53 | -631.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’915.17 | 2’198.97 | 2’453.59 | 3’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’056.75 | -1’257.00 | -1’366.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.83 | 19.57 | 22.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’499.46 | 1’764.81 | 1’922.23 | 2’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.27 | 15.97 | 19.00 | |
| Buchwert/Aktie | 115.28 | 122.28 | 129.22 | 140.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’244.87 | 5’573.80 | 4’854.86 | 2’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.14 | 240.43 | 242.33 | 284.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’049.76 | 13’827.32 | 14’685.24 | 15’829.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’758.57 | 29’486.00 | 30’406.71 | 32’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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