ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
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BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 1.81 | 1.76 | 10.46 | +13.96% | +4.41% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 1.81 | 48.00 | 216.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’895.69 | 28’364.29 | 29’860.19 | 31’524.00 |
| Dividende | 6.18 | 7.39 | 8.32 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.77 % | 5.37 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 11.15 | 14.31 | 16.46 | 18.10 |
| KGV | 13.90 | 10.84 | 9.42 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 1’845.34 | 2’284.07 | 2’572.43 | 2’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’689.49 | 3’140.45 | 3’423.44 | 3’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’172.60 | 1’560.84 | 1’806.78 | 1’933.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’295.24 | 1’647.96 | 1’889.65 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’549.71 | 2’041.82 | 2’361.55 | 2’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’445.67 | 1’930.00 | 2’300.67 | 2’478.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.31 | 13.68 | 15.91 | 17.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’175.33 | 26’667.10 | 28’055.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.37 | -474.90 | -558.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’886.77 | 2’102.46 | 2’409.06 | 2’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’285.00 | -1’177.67 | -1’003.67 | |
| Cashflow/Aktie | 16.14 | 18.68 | 20.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’519.20 | 1’659.07 | 1’949.04 | 2’544.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.77 | 14.42 | 15.96 | |
| Buchwert/Aktie | 118.96 | 126.58 | 135.94 | 143.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’667.20 | 4’903.85 | 3’946.25 | 2’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.00 | 231.33 | 245.67 | 274.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’511.43 | 14’372.00 | 15’404.09 | 16’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’525.29 | 29’329.71 | 30’466.71 | 32’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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