ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
13.72
EUR
-0.34
EUR
-2.42 %
16.07.2025
BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 1.98 | 1.74 | 10.51 | +14.13% | +4.2% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 1.98 | 64.00 | 197.00 | 1.13 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’699.25 | 27’996.26 | 29’448.33 | 31’524.00 |
| Dividende | 6.10 | 7.52 | 8.20 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.81 % | 5.24 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 14.46 | 16.34 | 18.10 |
| KGV | 13.76 | 10.82 | 9.58 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 1’795.42 | 2’209.24 | 2’526.86 | 2’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’648.49 | 3’070.21 | 3’368.63 | 3’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’097.78 | 1’500.19 | 1’769.13 | 1’933.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’279.88 | 1’620.06 | 1’865.20 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’401.11 | 1’903.53 | 2’269.88 | 2’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.00 | 1’882.33 | 2’296.33 | 2’478.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.69 | 13.26 | 15.63 | 17.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’838.00 | 26’096.67 | 27’503.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.67 | -464.67 | -544.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’813.63 | 2’022.41 | 2’373.42 | 2’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’109.67 | -1’077.67 | -964.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.60 | 18.95 | 20.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’414.86 | 1’583.57 | 1’917.14 | 2’544.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.40 | 13.79 | 15.77 | |
| Buchwert/Aktie | 118.81 | 126.19 | 134.53 | 143.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’661.15 | 4’803.55 | 4’276.98 | 2’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.98 | 229.57 | 243.95 | 274.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’412.00 | 14’198.88 | 15’202.25 | 16’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’469.25 | 29’242.25 | 30’214.25 | 32’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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