Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 EUR | 4.02 | 1.33 | 8.73 | +7.87% | +3.72% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "30.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.2% | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 EUR | 4.02 | 97.00 | 274.00 | 1.52 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’139.87 | 3’301.47 | 3’460.57 | 3’641.78 | 3’729.60 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.59 % | 3.72 % | 4.01 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.25 | 3.54 | 3.80 | 4.10 |
| KGV | 10.74 | 9.59 | 8.80 | 8.21 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 428.14 | 466.75 | 508.71 | 609.20 | |
| EBITDA in Mio. | 646.81 | 674.18 | 720.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 276.46 | 312.56 | 343.62 | 379.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.52 | 356.06 | 386.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.90 | 421.89 | 461.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.71 | 2.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.38 | 2’097.94 | 2’194.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.46 | -253.84 | -255.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.80 | 534.58 | 556.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.32 | -204.64 | -188.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.06 | 5.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 259.73 | 269.77 | 290.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.51 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.07 | 25.73 | 27.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 665.73 | 549.10 | 415.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.04 | 245.75 | 246.52 | 287.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’646.50 | 2’825.47 | 3’031.06 | 3’326.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’326.58 | 4’460.88 | 4’645.04 | 4’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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