AAON Aktie 112456 / US0003602069
128.91
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-8.34
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-6.08%
09.12.2024
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.00 EUR | 11.16 | 0.8 | 37.74 | +29.93% | +0.23% | +11.47% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "88.26" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +11.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.61% Aufschlag. | |
KGV | 37.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +29.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.8% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
125.00 EUR | 11.16 | 2.00 | 296.00 | 1.90 | 0.47 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSURANT US04621X1081 |
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FIRST HORIZON US3205171057 |
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SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
WEIR GROUP GB0009465807 |
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ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu AAON in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’223.14 | 1’528.85 | 1’731.93 | 1’984.00 |
Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.34 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.26 % | 0.26 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.94 | 3.40 | 4.79 |
KGV | 57.27 | 43.79 | 37.92 | 26.91 |
EBIT in Mio. | 237.98 | 320.37 | 389.00 | 492.00 |
EBITDA in Mio. | 301.03 | 398.14 | 444.85 | 578.00 |
Gewinn in Mio. | 188.45 | 239.54 | 281.96 | 389.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.60 | 244.53 | 313.20 | 389.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.60 | 317.44 | 388.40 | 492.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.96 | 3.68 | 4.79 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.93 | 3.45 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.60 | 538.49 | 624.10 | 738.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -230.38 | -141.25 | -144.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 255.98 | 271.11 | 334.75 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -37.04 | -34.17 | -6.55 | |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 32.13 | 42.02 | 93.29 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.18 | 1.89 | |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73.00 | -3.70 | -182.30 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 214.79 | 135.25 | 135.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.62 | 218.12 | 235.10 | 246.00 |
Eigenkapital in Mio. | 843.05 | 1’096.30 | 1’454.30 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’126.05 | 1’368.50 | 1’670.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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