adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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07:30:25
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 1.84 | 9.05 | +15.25% | +1.38% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "58.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 93.00 | 308.00 | 1.12 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’632.11 | 1’804.98 | 1’959.73 | 2’088.00 | 2’255.10 |
| Dividende | 0.83 | 0.89 | 0.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.49 % | 1.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 6.09 | 6.85 | 10.13 | 11.38 |
| KGV | 13.61 | 9.79 | 8.70 | 5.88 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 58.87 | 73.59 | 80.80 | 107.40 | 119.00 |
| EBITDA in Mio. | 137.15 | 157.59 | 170.52 | 178.50 | 194.40 |
| Gewinn in Mio. | 26.69 | 37.86 | 42.77 | 64.90 | 72.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.72 | 37.92 | 42.83 | 65.20 | 73.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.12 | 58.29 | 65.36 | 97.00 | 109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 5.57 | 6.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.38 | 1’548.23 | 1’683.05 | 1’772.10 | 1’913.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.85 | -39.00 | -40.65 | -41.80 | -44.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.94 | 107.62 | 121.24 | 112.30 | 122.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.67 | -60.97 | -62.70 | -65.20 | -65.90 |
| Cashflow/Aktie | 10.73 | 14.08 | 15.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.20 | 40.28 | 46.65 | 30.00 | 35.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 6.21 | 6.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.46 | 37.19 | 42.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199.51 | 193.51 | 221.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.76 | 47.28 | 50.88 | 41.80 | 44.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 210.82 | 243.88 | 280.36 | 364.20 | 431.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 888.92 | 941.34 | 994.02 | 1’198.70 | 1’324.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 12.05.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. |