adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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5.41%
06.12.2024
BRX
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.30 EUR | 0.63 | 2.64 | 14.8 | +38.16% | +0.92% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.30 EUR | 0.63 | 20.00 | 363.00 | 1.53 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’303.80 | 1’467.92 | 1’638.87 | 1’892.90 | 2’101.10 |
| Dividende | 1.03 | 0.84 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 0.99 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 4.46 | 6.20 | 7.39 | 9.34 |
| KGV | 43.27 | 18.89 | 13.60 | 11.41 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 29.82 | 50.95 | 66.08 | 79.00 | 96.80 |
| EBITDA in Mio. | 92.67 | 118.65 | 139.65 | 146.50 | 166.70 |
| Gewinn in Mio. | 10.70 | 27.35 | 38.77 | 47.90 | 60.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.40 | 29.96 | 40.94 | 50.50 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.68 | 40.74 | 58.90 | 71.50 | 90.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.00 | 30.00 | 44.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 4.34 | 5.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.75 | 1’281.15 | 1’434.95 | 1’632.40 | 1’812.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.85 | -48.18 | -52.63 | -35.80 | -39.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.72 | 80.58 | 97.00 | 93.40 | 107.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.95 | -40.03 | -42.10 | -59.00 | -67.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 2.52 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5.28 | 22.45 | 33.55 | 18.60 | 26.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 4.94 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.69 | 40.05 | 44.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202.46 | 201.58 | 200.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.30 | 45.36 | 49.26 | 35.80 | 39.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 225.70 | 244.28 | 269.38 | 297.60 | 344.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 812.95 | 857.95 | 914.15 | 1’027.40 | 1’129.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 28.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.24 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | adesso Buy | Jefferies & Company Inc. |