adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
60.00
EUR
-1.60
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-2.60 %
20.04.2026
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 0.48 | 1.72 | 9.93 | +15.75% | +1.36% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "61.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 0.48 | 115.00 | 333.00 | 1.08 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’631.64 | 1’810.41 | 1’972.10 | 2’088.00 | 2’255.10 |
| Dividende | 0.83 | 0.89 | 0.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.46 % | 1.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.88 | 6.63 | 6.63 | 10.12 | 11.39 |
| KGV | 12.44 | 9.15 | 9.15 | 6.00 | 5.33 |
| EBIT in Mio. | 59.56 | 75.27 | 80.82 | 107.10 | 118.90 |
| EBITDA in Mio. | 140.71 | 161.48 | 169.91 | 178.50 | 194.40 |
| Gewinn in Mio. | 26.92 | 38.61 | 42.52 | 64.80 | 72.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.97 | 38.73 | 42.66 | 65.10 | 73.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.72 | 59.71 | 65.13 | 96.80 | 109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 5.63 | 6.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.73 | 1’548.35 | 1’683.03 | 1’772.10 | 1’913.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.85 | -37.75 | -40.65 | -41.80 | -44.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.88 | 106.65 | 119.73 | 112.40 | 122.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.67 | -61.07 | -62.70 | -65.20 | -65.90 |
| Cashflow/Aktie | 11.04 | 13.98 | 15.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22.64 | 35.36 | 39.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 6.11 | 6.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.50 | 37.31 | 42.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.94 | 176.64 | 219.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.10 | 49.45 | 53.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 211.50 | 244.76 | 281.48 | 363.10 | 430.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 891.50 | 947.95 | 1’003.35 | 1’197.40 | 1’322.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 09.04.26 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |