adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 0.66 | 3.09 | 13.92 | +42.17% | +0.88% | +22.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "89.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 0.66 | 90.00 | 364.00 | 1.57 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’448.83 | 1’607.48 | 1’751.78 | 1’863.40 | 2’049.70 |
| Dividende | 0.80 | 0.86 | 0.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.96 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 6.29 | 8.07 | 8.00 | 9.74 |
| KGV | 20.95 | 14.21 | 11.08 | 11.18 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 49.42 | 67.42 | 84.88 | 86.00 | 102.20 |
| EBITDA in Mio. | 119.28 | 143.91 | 164.68 | 157.50 | 176.60 |
| Gewinn in Mio. | 26.02 | 39.27 | 44.63 | 51.20 | 62.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.72 | 41.00 | 44.87 | 51.40 | 62.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.10 | 60.06 | 65.00 | 76.40 | 93.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.30 | 71.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 6.45 | 7.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’256.38 | 1’391.20 | 1’517.37 | 1’604.80 | 1’765.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.30 | -48.83 | -40.60 | -39.50 | -42.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.38 | 102.08 | 114.90 | 113.90 | 126.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.30 | -46.80 | -63.57 | -65.40 | -73.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 10.19 | 15.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22.20 | 39.36 | 43.10 | 33.00 | 40.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 6.88 | 7.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.00 | 42.14 | 49.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172.55 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.50 | 44.10 | 37.50 | 39.50 | 42.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 234.26 | 262.92 | 301.07 | 306.20 | 356.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 835.88 | 891.43 | 965.50 | 1’049.90 | 1’152.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 28.03.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.02.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. |