Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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Akamai Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akamai Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.73 EUR | 14.1 | 0.68 | 14.3 | +9.78% | +0% | -12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKAMAI TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.67% Aufschlag. | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akamai Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.73 EUR | 14.10 | 20.00 | 284.00 | 0.48 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akamai Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI CORP. JP3496400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Akamai in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’980.52 | 4’223.59 | 4’576.00 | 4’830.63 | 5’138.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.59 | 7.51 | 8.34 | 9.02 |
| KGV | 15.43 | 14.86 | 13.04 | 11.74 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 1’149.37 | 1’206.35 | 1’378.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’665.18 | 1’769.06 | 1’952.55 | 2’069.37 | 2’209.30 |
| Gewinn in Mio. | 976.36 | 1’007.83 | 1’147.50 | 1’265.69 | 1’359.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 976.36 | 1’007.83 | 1’147.50 | 1’265.69 | 1’359.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.51 | 1’243.62 | 1’393.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596.04 | 768.03 | 931.30 | 1’072.07 | 1’163.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.92 | 7.74 | 8.34 | 9.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.88 | 4.97 | 5.83 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’704.18 | 2’893.99 | 3’363.66 | 3’660.80 | 3’900.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -691.39 | -675.84 | -690.68 | -627.98 | -616.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’576.25 | 1’628.62 | 1’742.90 | 1’926.44 | 2’052.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.86 | -648.66 | -378.35 | -517.34 | -572.32 |
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 9.84 | 11.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 881.45 | 950.56 | 1’048.44 | 1’298.46 | 1’436.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.72 | 7.87 | 8.55 | 9.53 |
| Buchwert/Aktie | 33.21 | 36.56 | 38.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 726.80 | 270.71 | -761.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 347.44 | 358.55 | 357.72 | 386.08 | 409.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 695.05 | 694.33 | 729.38 | 627.98 | 616.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964.87 | 1’062.84 | 1’129.31 | 1’205.35 | 1’281.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’017.14 | 5’482.68 | 5’829.33 | 6’119.91 | 6’619.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’329.43 | 10’691.62 | 11’092.36 | 11’725.29 | 12’272.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akamai Inc. Aktie Analysen
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