KDDI Fundamentalanalyse

KDDI Aktie VALOR 249625 / ISIN JP3496400007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	60.39			1.17	11.18	+9.71%	+3.37%		-12.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "2523" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.37%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2473.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	60.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11%
KGV	11.18	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.71%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	60.39	-82.00	219.00	0.22	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.22	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AKAMAI INC.
US00971T1016

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IZUMI JP3138400001
	NHK SPRING JP3742600004
	JAPAN TOBACCO JP3726800000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03
	BHARTI AIRTEL INE397D01024
	VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	6’197’893.58	6’413’405.93	6’586’995.30	6’925’633.33
Dividende	80.00	84.50	89.32	92.83
Dividendenrendite (in %)	3.25 %	3.43 %	3.63 %	3.77 %	3.83 %
Gewinn/Aktie	192.78	208.55	222.12	243.77	250.00
KGV	12.77	11.80	11.08	10.10	9.85
EBIT in Mio.	1’178’322.15	1’235’048.92	1’274’981.95	1’377’966.67
EBITDA in Mio.	1’886’747.64	1’954’787.77	2’003’407.21	2’089’500.00
Gewinn in Mio.	743’796.42	779’382.57	804’601.37	852’766.67	841’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	736’764.87	777’706.31	807’695.65	869’500.00	845’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’174’803.11	1’226’640.42	1’260’275.69		1’373’050.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’167’149.91	1’219’781.61	1’251’834.09
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	191.95	210.05	223.42	234.80	248.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’493’270.00	3’610’775.00	3’725’100.00	3’018’800.00	3’124’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-789’300.00	-801’916.67	-812’474.67	-879’100.00	-879’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’559’271.51	1’546’039.36	1’583’478.04		1’637’350.00
Cashflow (Financing) in Mio.				-588’700.00	-589’800.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.				990’033.33
Free Cashflow/Aktie	295.50	198.20	207.30
Buchwert/Aktie	1’358.07	1’452.29	1’555.94	1’630.95	1’747.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’380’019.00	3’357’186.06	3’295’690.61	3’166’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	662’983.33	654’950.00	661’341.33	672’000.00	690’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’348’780.21	2’424’275.48	2’506’227.58	1’651’000.00	1’713’500.00
Eigenkapital in Mio.	5’344’565.74	5’459’807.56	5’642’176.60
Bilanzsumme in Mio.	17’599’531.38	18’542’812.72	19’463’196.20	20’271’500.00	21’045’650.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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