KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.48 | 1.09 | 11.81 | +9.64% | +3.22% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2718.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.35% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.48 | -131.00 | 273.00 | 0.02 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’143’158.83 | 6’369’078.74 | 6’558’584.20 | 6’883’400.00 | 7’287’900.00 |
| Dividende | 80.00 | 84.19 | 88.38 | 90.50 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.16 % | 3.32 % | 3.40 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 193.50 | 209.49 | 223.61 | 245.10 | 261.40 |
| KGV | 13.75 | 12.70 | 11.90 | 10.86 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 1’176’284.32 | 1’234’219.32 | 1’276’326.21 | 1’371’700.00 | 1’387’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’881’168.10 | 1’950’658.14 | 2’000’974.55 | 2’088’850.00 | 2’112’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 746’537.49 | 780’401.32 | 807’735.75 | 851’400.00 | 868’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 745’966.92 | 783’143.87 | 812’335.67 | 881’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’177’020.87 | 1’224’502.82 | 1’260’793.70 | 1’349’200.00 | 1’422’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181’063.40 | 1’222’304.52 | 1’253’069.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.10 | 211.94 | 224.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’477’140.75 | 3’593’250.00 | 3’707’075.00 | 2’962’400.00 | 3’101’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -785’760.00 | -794’300.00 | -806’969.60 | -918’200.00 | -918’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’509’430.08 | 1’499’063.34 | 1’555’578.20 | 1’527’500.00 | 1’564’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -671’142.25 | -692’844.25 | -693’917.50 | -629’300.00 | -626’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.76 | 390.83 | 413.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 803’482.93 | 802’740.01 | 850’731.60 | 1’055’650.00 | 645’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’363.22 | 1’458.06 | 1’564.98 | 1’654.00 | 1’793.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’191’202.45 | 3’157’376.92 | 3’099’461.39 | 2’868’650.00 | 4’093’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’860.00 | 705’440.00 | 711’429.60 | 637’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’362’765.77 | 2’423’021.84 | 2’499’800.44 | 1’592’900.00 | 1’658’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’244’826.78 | 5’424’506.69 | 5’623’197.98 | 5’743’500.00 | 6’026’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’407’887.90 | 18’134’017.65 | 18’891’963.66 | 18’360’600.00 | 18’878’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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