KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
31.06
EUR
0.35
EUR
1.14%
25.02.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.04 EUR | 66.67 | 1.22 | 11.41 | +10.72% | +3.2% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5072.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.04 EUR | 66.67 | -99.00 | 202.00 | 0.33 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’847’348.49 | 5’986’035.05 | 6’164’989.07 | 6’308’333.33 | |
| Dividende | 146.25 | 155.91 | 165.56 | 165.00 | 172.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.24 % | 3.44 % | 3.43 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 347.24 | 382.01 | 415.79 | 452.60 | |
| KGV | 13.87 | 12.61 | 11.59 | 10.64 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 1’109’298.48 | 1’177’534.93 | 1’231’053.30 | 1’312’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’807’827.44 | 1’869’007.48 | 1’927’187.74 | 2’024’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 699’359.53 | 744’400.28 | 782’149.50 | 831’333.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 755’673.96 | 782’920.78 | 836’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125’929.26 | 1’194’915.38 | 1’229’584.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’121’512.71 | 1’184’296.20 | 1’232’585.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 347.17 | 383.71 | 413.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’315’881.60 | 1’548’171.80 | 1’454’141.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’730.00 | -791’239.50 | -653’398.25 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 462’688.67 | 851’421.67 | 771’505.00 | 1’062’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’657.76 | 2’846.48 | 3’047.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’662’800.34 | 1’657’475.11 | 1’632’563.96 | 1’977’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696’332.25 | 712’719.25 | 651’000.00 | 653’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’408’109.34 | 5’497’163.80 | 5’704’077.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’227’960.40 | 15’867’046.60 | 16’574’436.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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