Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
235.75
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-3.79
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-1.58%
12.12.2024
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.10 EUR | 17.74 | 0.79 | 20.64 | +16.39% | +0% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "219.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.10 EUR | 17.74 | 22.00 | 268.00 | 1.46 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL US2566771059 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’003.57 | 4’246.62 | 4’583.36 | 4’947.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.35 | 10.27 | 11.83 | 13.67 |
| KGV | 25.22 | 22.96 | 19.93 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 868.94 | 934.40 | 1’045.60 | 1’250.70 |
| EBITDA in Mio. | 987.09 | 1’055.31 | 1’185.95 | 1’403.60 |
| Gewinn in Mio. | 698.88 | 756.49 | 859.73 | 998.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.88 | 756.49 | 859.73 | 998.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 788.31 | 874.53 | 1’030.45 | 1’266.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.00 | 770.00 | 897.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.35 | 10.27 | 11.83 | 13.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 7.54 | 8.90 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’818.52 | 2’989.44 | 3’216.16 | 3’565.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.27 | -110.50 | -125.70 | -129.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.16 | 827.04 | 944.42 | 1’055.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.93 | -277.33 | -565.00 | -636.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 11.60 | 13.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 588.14 | 731.06 | 818.93 | 929.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 9.46 | 10.60 | |
| Buchwert/Aktie | 52.69 | 59.45 | 67.89 | 75.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’105.48 | -1’735.21 | -2’102.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353.56 | 371.63 | 387.48 | 435.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.57 | 174.49 | 206.34 | 126.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’708.17 | 1’796.43 | 1’868.68 | 1’974.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’910.00 | 4’331.57 | 4’700.67 | 4’749.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’381.38 | 6’912.78 | 7’254.73 | 7’527.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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