Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.15 EUR | 12.3 | 0.8 | 13.78 | +11.05% | +0% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.2% Aufschlag. | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.15 EUR | 12.30 | 121.00 | 211.00 | 1.40 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’170.74 | 4’360.06 | 4’608.23 | 4’875.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.02 | 11.96 | 13.55 | 15.18 |
| KGV | 15.33 | 14.12 | 12.46 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 973.50 | 1’047.33 | 1’160.53 | 1’295.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’126.00 | 1’189.20 | 1’334.33 | 1’451.50 |
| Gewinn in Mio. | 785.25 | 844.41 | 939.40 | 1’042.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 785.25 | 844.41 | 939.40 | 1’042.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.77 | 1’018.78 | 1’193.10 | 1’343.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.02 | 11.96 | 13.55 | 15.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 8.93 | 10.29 | 12.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’958.52 | 3’102.61 | 3’299.20 | 3’528.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.90 | -123.00 | -127.50 | -133.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.70 | 1’015.20 | 1’113.40 | 1’224.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -820.70 | -868.70 | -966.70 | -1’164.70 |
| Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 798.39 | 842.55 | 494.05 | 1’092.80 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.95 | 74.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’674.91 | -2’298.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 380.39 | 392.35 | 379.00 | 431.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.01 | 224.73 | 125.30 | 131.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’669.70 | 1’730.92 | 1’858.70 | 2’023.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’311.15 | 4’551.73 | 4’041.30 | 3’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’579.00 | 6’739.70 | 6’912.90 | 6’979.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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