DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 3.67 | 1.37 | 9.68 | +9.54% | +3.74% | -23.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "17.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.46% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 3.67 | -2.00 | 311.00 | -0.22 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’816.05 | 3’766.43 | 3’876.71 | 4’095.30 | |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | 0.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.86 % | 3.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.94 | 2.22 | 2.60 | 1.95 |
| KGV | 9.99 | 9.52 | 8.35 | 7.12 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 522.88 | 546.86 | 596.15 | 698.60 | |
| EBITDA in Mio. | 667.34 | 688.87 | 740.71 | 832.60 | |
| Gewinn in Mio. | 379.00 | 383.88 | 435.25 | 486.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.00 | 383.88 | 435.25 | 486.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.22 | 495.41 | 564.51 | 651.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 1.94 | 2.22 | 2.60 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.12 | 0.89 | 1.40 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’113.38 | 2’086.69 | 2’166.67 | 2’373.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.10 | -177.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.50 | 713.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.10 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.48 | 3.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 330.90 | 335.70 | 366.97 | 535.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.25 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.88 | 14.39 | 15.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’487.88 | 1’445.57 | 438.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.90 | 158.56 | 163.40 | 159.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.28 | 166.05 | 175.70 | 177.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’520.86 | 1’453.20 | 1’465.63 | 1’636.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’463.30 | 2’030.30 | 2’008.90 | 1’827.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’076.80 | 5’986.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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