General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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03.04.2025
BTT
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General Mills Inc. Aktie Analysen & Prognosen
General Mills Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 EUR | 32.74 | 0.81 | 15.1 | +8.19% | +4.1% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "65.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MILLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.5% Aufschlag. | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Mills Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 EUR | 32.74 | -111.00 | 229.00 | -0.23 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
General Mills Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KELLANOVA (EX KELLOGG'S) US4878361082 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu General Mills in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’552.91 | 19’241.49 | 19’167.26 | 19’686.62 | 18’913.84 |
| Dividende | 2.38 | 2.45 | 2.51 | 2.61 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.01 % | 4.12 % | 4.29 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.11 | 4.29 | 4.67 | 4.42 |
| KGV | 14.44 | 14.84 | 14.20 | 13.06 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 3’356.36 | 3’217.57 | 3’280.20 | 3’341.50 | 3’221.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’911.49 | 3’801.51 | 3’824.84 | 3’905.09 | 3’713.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’351.29 | 2’215.50 | 2’279.10 | 2’548.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’351.29 | 2’215.50 | 2’279.10 | 2’548.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’894.86 | 2’709.08 | 2’788.66 | 2’944.66 | 2’822.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’860.59 | 2’573.80 | 2’639.41 | 2’775.33 | 2’822.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.11 | 4.29 | 4.67 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.13 | 4.30 | 4.67 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’751.53 | 6’571.87 | 6’542.43 | 7’199.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’801.00 | 35.00 | -658.00 | -720.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’529.50 | 3’152.75 | 3’195.00 | 3’475.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’431.00 | -3’178.00 | -2’487.00 | -2’758.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 5.02 | 5.27 | 5.40 | 5.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’671.82 | 2’369.38 | 2’384.52 | 2’755.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.66 | 4.69 | 5.45 | |
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 15.34 | 16.09 | 17.22 | 17.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’740.47 | 13’132.58 | 12’888.85 | 12’353.85 | 12’388.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.20 | 675.80 | 679.00 | 710.61 | 709.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’403.85 | 3’352.83 | 3’282.30 | 3’690.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’940.32 | 7’729.25 | 7’833.00 | 9’101.66 | 9’156.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’535.33 | 29’809.67 | 29’678.33 | 30’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Mills Inc. Aktie Analysen
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