Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
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17.12.2024
BTT
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Amkor Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amkor Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.53 EUR | 6.55 | 2.12 | 11.81 | +23.71% | +1.3% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "30.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMKOR TECHNOLOGY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amkor Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.53 EUR | 6.55 | 260.00 | 258.00 | 2.39 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amkor Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMKOR TECHNOLOGY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMKOR TECHNOLOGY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMKOR TECHNOLOGY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMKOR TECHNOLOGY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Amkor Technology in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’350.27 | 6’800.24 | 7’387.56 |
| Dividende | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.41 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.89 | 2.56 |
| KGV | 19.22 | 14.08 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 424.64 | 602.18 | 809.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’053.35 | 1’276.12 | 1’516.19 |
| Gewinn in Mio. | 343.20 | 486.66 | 661.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.19 | 512.90 | 703.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411.13 | 590.05 | 799.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.07 | 548.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.89 | 2.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.88 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 928.74 | 1’094.64 | 1’308.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -805.93 | -906.47 | -828.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933.07 | 1’121.33 | 1’235.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.97 | -95.37 | -78.10 |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.81 | 6.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.50 | 235.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 17.20 | 18.76 | 21.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118.00 | -238.25 | -536.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 191.23 | 194.52 | 232.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 750.03 | 892.35 | 989.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.01 | 316.40 | 286.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.99 | 4’695.23 | 5’251.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’936.40 | 7’339.70 | 7’858.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amkor Technology Inc. Aktie Analysen
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