Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.72 EUR | 123.33 | 0.82 | 29.45 | +23.55% | +0.66% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "103.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.45% Aufschlag. | |
| KGV | 29.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.72 EUR | 123.33 | 33.00 | 190.00 | 1.38 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| TE CONNECTIVITY LTD. IE000IVNQZ81 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’461.57 | 22’413.53 | 24’330.03 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.69 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.04 | 3.39 |
| KGV | 37.69 | 33.49 | 30.03 |
| EBIT in Mio. | 4’802.11 | 5’336.37 | 5’917.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’749.99 | 6’315.55 | 6’941.37 |
| Gewinn in Mio. | 3’405.27 | 3’834.48 | 4’315.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’405.27 | 3’834.48 | 4’315.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’524.23 | 5’109.16 | 5’743.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’520.87 | 5’044.02 | 6’140.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 3.04 | 3.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.09 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’112.17 | 7’780.07 | 8’886.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’767.81 | -821.17 | -834.31 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’007.49 | 4’784.87 | 5’789.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’124.13 | -2’342.26 | -1’657.45 |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.84 | 4.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’261.79 | 3’807.07 | 4’247.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.02 | 3.55 |
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 12.00 | 14.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’257.45 | 2’175.21 | -127.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 550.00 | 600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.34 | 852.19 | 881.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’391.72 | 2’546.86 | 2’782.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’776.89 | 14’193.88 | 17’963.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’859.68 | 26’924.42 | 32’396.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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