Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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2.05
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2.60%
02.05.2025
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.76 EUR | 91.78 | 1.03 | 22.8 | +22.54% | +0.89% | +17.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "75.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.41% | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.76 EUR | 91.78 | 65.00 | 197.00 | 1.42 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TE CONNECTIVITY LTD. IE000IVNQZ81 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’100.70 | 21’583.80 | 23’239.70 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.87 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.88 | 3.18 |
| KGV | 30.68 | 27.98 | 25.37 |
| EBIT in Mio. | 4’683.08 | 5’077.31 | 5’565.73 |
| EBITDA in Mio. | 5’626.12 | 6’063.44 | 6’567.58 |
| Gewinn in Mio. | 3’319.27 | 3’634.87 | 4’019.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’319.27 | 3’634.87 | 4’019.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’410.73 | 4’847.10 | 5’356.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’243.77 | 4’685.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.88 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.91 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’072.63 | 7’658.44 | 8’423.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.16 | -763.20 | -716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’025.18 | 4’740.57 | 5’973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’283.54 | -2’289.52 | -533.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.72 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’149.71 | 3’673.81 | 4’143.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.99 | 3.41 |
| Buchwert/Aktie | 9.68 | 11.74 | 14.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’196.67 | 2’226.48 | 197.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 550.00 | 600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 831.87 | 829.63 | 862.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’377.50 | 2’493.54 | 2’593.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’822.75 | 14’329.57 | 18’487.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’449.70 | 26’432.88 | 32’666.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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