Merck Aktie 412799 / DE0006599905
103.90
EUR
-4.00
EUR
-3.71 %
20.03.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.20 EUR | 55.6 | 0.94 | 11.91 | +9.04% | +2.13% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.13% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.20 EUR | 55.60 | 83.00 | 222.00 | 1.19 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’894.57 | 21’953.02 | 23’138.75 | 24’319.59 | 25’434.79 |
| Dividende | 2.32 | 2.42 | 2.53 | 2.32 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.25 % | 2.35 % | 2.15 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.58 | 9.49 | 10.47 | 11.06 |
| KGV | 13.96 | 12.57 | 11.37 | 10.30 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 3’977.25 | 4’408.03 | 4’832.39 | 4’940.91 | 5’583.11 |
| EBITDA in Mio. | 5’759.93 | 6’225.20 | 6’735.35 | 7’248.68 | 7’664.27 |
| Gewinn in Mio. | 3’340.56 | 3’712.62 | 4’047.68 | 4’360.33 | 4’550.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’340.56 | 3’712.62 | 4’047.68 | 4’360.33 | 4’711.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’293.01 | 3’779.58 | 4’267.82 | 4’760.27 | 5’325.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’293.01 | 3’779.58 | 4’267.82 | 4’760.27 | 4’895.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.97 | 7.84 | 8.76 | 9.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’167.00 | 12’862.00 | 13’712.25 | 14’500.50 | 15’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.67 | -1’888.00 | -1’992.33 | -2’330.00 | -1’490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’223.18 | 4’960.52 | 5’390.24 | 6’072.67 | 6’746.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’802.33 | -1’662.67 | -1’961.67 | -1’778.00 | -1’977.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.53 | 11.21 | 12.12 | 13.24 | 14.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’036.77 | 2’898.02 | 3’222.20 | 3’554.40 | 4’534.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.19 | 7.01 | 7.67 | |
| Buchwert/Aktie | 71.16 | 75.59 | 80.87 | 87.67 | 96.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’323.31 | 5’432.23 | 3’302.77 | 490.39 | -2’123.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’416.33 | 2’471.67 | 2’549.67 | 2’611.00 | 2’695.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’684.76 | 1’767.22 | 1’828.20 | 1’869.19 | 1’599.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’823.00 | 5’972.00 | 6’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’812.25 | 32’792.19 | 35’088.35 | 38’720.98 | 42’686.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’378.75 | 53’421.25 | 54’554.75 | 58’418.50 | 59’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 16.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Merck Buy | UBS AG |