Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.00 EUR | 70.17 | 0.9 | 13.9 | +10.8% | +1.69% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.00 EUR | 70.17 | 31.00 | 194.00 | 1.28 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’448.02 | 22’582.97 | 23’783.84 | 25’189.67 | 26’659.65 |
| Dividende | 2.31 | 2.37 | 2.46 | 2.39 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.71 % | 1.78 % | 1.72 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.39 | 8.95 | 9.87 | 10.92 | 11.64 |
| KGV | 16.52 | 15.49 | 14.04 | 12.70 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 4’078.48 | 4’488.62 | 4’876.55 | 5’004.30 | 5’441.64 |
| EBITDA in Mio. | 6’133.22 | 6’502.59 | 7’005.89 | 7’588.50 | 8’100.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’549.32 | 3’884.20 | 4’284.73 | 4’702.42 | 5’069.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’549.32 | 3’884.20 | 4’284.73 | 4’702.42 | 5’069.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’305.66 | 3’768.25 | 4’313.79 | 4’820.48 | 5’266.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’305.66 | 3’768.25 | 4’313.79 | 4’820.48 | 5’266.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.82 | 7.82 | 8.64 | 9.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’720.00 | 13’391.33 | 14’145.33 | 14’873.50 | 15’687.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’167.00 | -2’069.00 | -2’202.00 | -2’343.00 | -2’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’819.13 | 4’901.63 | 5’334.08 | 6’169.00 | 6’611.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’194.67 | -1’526.00 | -1’537.67 | -1’771.50 | -1’806.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.69 | 11.45 | 12.44 | 13.64 | 15.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’649.90 | 2’792.28 | 3’126.02 | 3’524.79 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 6.54 | 7.15 | 7.69 | 8.58 |
| Buchwert/Aktie | 69.93 | 74.71 | 80.24 | 85.80 | 93.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’623.40 | 6’806.23 | 4’727.86 | 1’005.31 | -1’516.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’484.50 | 2’569.00 | 2’704.00 | 2’863.00 | 3’007.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’908.32 | 1’813.22 | 1’882.33 | 1’945.56 | 1’928.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’308.50 | 32’445.14 | 34’879.15 | 37’489.08 | 40’603.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’740.50 | 56’032.25 | 57’588.75 | 61’462.00 | 60’649.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 20.08.26 | Merck Neutral | UBS AG | |
| 19.08.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG |