Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.95 EUR | 66.27 | 0.9 | 13.55 | +10.46% | +1.77% | +16.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.95 EUR | 66.27 | 62.00 | 170.00 | 1.45 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’055.25 | 22’071.67 | 23’300.27 | 24’512.89 | 25’818.17 |
| Dividende | 2.28 | 2.37 | 2.51 | 2.30 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.75 % | 1.86 % | 1.70 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.68 | 9.56 | 10.64 | 11.35 |
| KGV | 16.96 | 15.55 | 14.12 | 12.69 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 4’014.37 | 4’406.37 | 4’808.08 | 5’031.33 | 5’450.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’909.66 | 6’312.44 | 6’810.18 | 7’383.79 | 7’820.20 |
| Gewinn in Mio. | 3’470.10 | 3’725.00 | 4’101.23 | 4’489.76 | 4’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’470.10 | 3’725.00 | 4’101.23 | 4’489.76 | 4’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’319.22 | 3’808.70 | 4’303.49 | 4’864.72 | 5’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’319.22 | 3’808.70 | 4’303.49 | 4’864.72 | 5’339.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.98 | 6.88 | 7.75 | 8.70 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’423.40 | 13’139.60 | 13’984.60 | 15’099.67 | 16’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’873.40 | -1’860.20 | -1’953.80 | -2’182.00 | -2’215.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’892.44 | 4’890.46 | 5’248.44 | 6’227.00 | 6’666.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’606.40 | -1’669.80 | -1’752.60 | -2’045.67 | -2’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.64 | 11.31 | 12.26 | 13.47 | 14.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’845.54 | 2’852.96 | 3’148.26 | 3’609.94 | 3’820.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 6.35 | 7.09 | 7.99 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 70.37 | 75.09 | 80.43 | 86.23 | 94.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’505.70 | 5’617.70 | 3’619.19 | 657.63 | -1’989.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’511.75 | 2’590.25 | 2’718.25 | 2’854.67 | 3’006.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’713.59 | 1’777.85 | 1’841.51 | 1’929.08 | 1’904.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’989.00 | 6’144.00 | 6’359.50 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’455.71 | 32’452.52 | 34’771.73 | 37’904.33 | 41’150.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’463.33 | 53’570.33 | 55’024.67 | 58’227.50 | 60’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 01.06.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 26.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.05.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |