Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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20:43:04
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.70 EUR | 60.45 | 0.76 | 14.41 | +9.01% | +2.01% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "113.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.77% Aufschlag. | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.70 EUR | 60.45 | 42.00 | 224.00 | 0.98 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’208.44 | 21’470.77 | 22’387.36 | 23’579.20 | 24’861.91 |
| Dividende | 2.29 | 2.40 | 2.46 | 2.38 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.01 % | 2.06 % | 1.99 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 8.31 | 8.95 | 9.78 | 10.66 |
| KGV | 14.15 | 14.37 | 13.33 | 12.21 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 4’430.58 | 4’306.98 | 4’561.05 | 4’683.90 | 5’178.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’083.90 | 6’004.11 | 6’370.34 | 6’843.02 | 7’398.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’656.43 | 3’583.61 | 3’836.63 | 4’158.16 | 4’500.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’656.43 | 3’583.61 | 3’836.63 | 4’158.16 | 4’500.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’730.06 | 3’600.04 | 4’055.69 | 4’464.97 | 4’986.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’730.06 | 3’600.04 | 4’055.69 | 4’464.97 | 4’986.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 6.81 | 7.42 | 8.14 | 9.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’509.62 | 12’655.03 | 13’312.96 | 14’188.00 | 15’211.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’203.76 | -2’173.92 | -2’214.92 | -2’587.00 | -2’640.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’968.05 | 4’800.83 | 4’994.70 | 5’753.00 | 6’250.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195.44 | -1’814.60 | -1’630.73 | -2’132.67 | -2’180.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 10.91 | 11.52 | 12.30 | 13.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’577.40 | 2’545.90 | 2’666.22 | 2’690.14 | 2’816.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 4.61 | 5.14 | 5.18 | 6.23 |
| Buchwert/Aktie | 73.17 | 77.50 | 82.62 | 88.09 | 95.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’467.58 | 5’738.75 | 4’376.36 | 2’750.34 | 1’061.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’402.75 | 2’485.75 | 2’512.00 | 2’599.00 | 2’721.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’107.31 | 2’025.16 | 2’089.34 | 2’320.01 | 2’393.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’889.35 | 6’210.21 | 6’424.08 | 6’817.00 | 7’095.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’813.70 | 33’629.20 | 35’845.10 | 38’388.77 | 41’219.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’805.61 | 55’715.25 | 57’331.26 | 59’109.00 | 61’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 08.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG |