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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen

Merck KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
154.25 EUR 71.04
1.03 13.34 +12.13% +1.59%
-10.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "145.2" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.92%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.92.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 25.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 71.04   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.03   12.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.49%
KGV 13.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.13%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Merck KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
154.25 EUR 71.04 6.00 284.00 0.92 0.37
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta 0.92 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Merck KGaA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3M CO.
US88579Y1010
BB BIOTECH AG
CH0038389992
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.
US1101221083
BASF
DE000BASF111
BAYER
DE000BAY0017
BEIERSDORF AG
DE0005200000
CLOROX CO., THE
US1890541097

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
SAP
DE0007164600

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HALEON
GB00BMX86B70
ORION OYJ
FI0009014377
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Merck in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 21’288.07 22’592.89 23’856.31 25’135.91 26’531.23
Dividende 2.34 2.58 2.78 2.59 2.61
Dividendenrendite (in %) 1.55 % 1.72 % 1.84 % 1.72 % 1.73 %
Ergebnis/Aktie 8.70 10.02 11.02 11.79 12.48
KGV 17.31 15.02 13.66 12.77 12.07
EBIT in Mio. 4’232.82 4’917.90 5’359.51 5’424.13 5’825.01
EBITDA in Mio. 5’925.25 6’647.48 7’252.74 7’557.85 7’973.85
Gewinn in Mio. 3’757.97 4’308.01 4’736.54 5’204.41
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’757.97 4’308.01 4’736.54 4’986.30 5’204.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’048.70 4’758.07 5’310.94 5’495.87 5’996.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’001.21 4’725.44 5’270.29 5’495.87 5’996.71
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.83 8.16 9.12 9.87 10.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’567.95 13’498.58 14’362.70 15’364.50 16’274.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’563.25 -1’946.25 -1’817.25 -1’733.00 -1’798.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’099.78 5’227.22 5’706.22 6’199.50 6’647.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’563.25 -1’946.25 -1’817.25 -1’733.00 -1’798.00
Cashflow/Aktie 11.25 11.62 12.81 13.26 14.41
Free Cashflow in Mio. 2’956.76 3’118.91 3’599.51 3’722.58 3’952.00
Free Cashflow/Aktie 7.28 7.09 8.03 7.85 9.09
Buchwert/Aktie 66.26 72.17 78.82 84.95 93.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’609.05 4’696.25 2’384.62 -824.41 -4’527.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’457.08 2’567.35 2’681.10 3’026.50 2’934.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’952.56 1’981.67 2’010.53 2’058.16 1’818.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’064.95 6’318.10 6’537.75
Eigenkapital in Mio. 28’678.55 31’237.59 34’132.82 37’142.70 40’727.78
Bilanzsumme in Mio. 49’912.25 51’843.25 53’773.67 57’421.50 60’498.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Merck KGaA Aktie Analysen

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10.07.24 Merck Buy UBS AG
25.06.24 Merck Market-Perform Bernstein Research
25.06.24 Merck Buy UBS AG
25.06.24 Merck Overweight Barclays Capital
24.06.24 Merck Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.24 Merck Overweight Barclays Capital
03.06.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.24 Merck Buy Jefferies & Company Inc.