Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.45 EUR | 61.85 | 0.89 | 13.19 | +9.88% | +1.85% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "135.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.45 EUR | 61.85 | 30.00 | 233.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’024.23 | 22’983.32 | 23’833.07 | 25’269.12 | 26’718.50 |
| Dividende | 2.42 | 2.60 | 2.77 | 2.57 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.99 % | 2.12 % | 1.96 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 9.30 | 10.07 | 10.67 | 11.63 | 12.45 |
| KGV | 14.05 | 12.97 | 12.25 | 11.23 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 4’726.15 | 5’134.88 | 5’284.99 | 5’409.00 | 5’704.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’377.49 | 6’816.92 | 7’133.11 | 7’568.67 | 8’059.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’007.44 | 4’347.52 | 4’589.22 | 3’735.86 | 5’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’007.44 | 4’347.52 | 4’589.22 | 3’735.86 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’457.75 | 4’905.01 | 5’181.71 | 5’463.08 | 5’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’213.57 | 4’655.27 | 5’002.22 | 5’463.08 | 5’904.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 8.43 | 9.09 | 9.90 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’023.00 | 13’544.50 | 13’851.00 | 14’605.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’734.67 | -1’458.00 | -1’687.33 | -1’500.50 | -2’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’361.05 | 5’414.03 | 5’627.83 | 6’283.00 | 6’998.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’104.33 | -1’835.67 | -1’626.00 | -1’680.50 | -1’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 12.01 | 12.58 | 13.09 | 14.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’113.31 | 3’407.93 | 3’493.19 | 3’936.28 | 3’824.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.82 | 7.42 | 7.94 | 8.33 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 74.26 | 80.08 | 86.31 | 93.16 | 99.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’785.15 | 3’511.71 | 1’292.99 | -641.27 | -3’805.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’287.00 | 2’361.50 | 2’378.50 | 2’515.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’944.93 | 1’930.75 | 1’988.25 | 1’994.16 | 2’031.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’973.00 | 6’084.00 | 6’218.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’132.48 | 34’730.71 | 37’508.78 | 40’808.91 | 43’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’366.00 | 54’324.00 | 56’643.33 | 59’968.50 | 65’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 12.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Merck Buy | UBS AG |