ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
65.50
EUR
-1.50
EUR
-2.24 %
23.05.2025
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 5.77 | 1.7 | 8 | +7.93% | +5.64% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 5.77 | 129.00 | 241.00 | 1.45 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’585.50 | 9’971.72 | 10’394.75 | 10’879.14 | 11’654.87 |
| Dividende | 3.68 | 3.67 | 4.19 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 5.60 % | 6.39 % | 6.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.34 | 9.33 | 10.92 | 11.72 |
| KGV | 8.50 | 7.87 | 7.03 | 6.01 | 5.60 |
| EBIT in Mio. | 805.96 | 915.17 | 1’030.70 | 1’172.43 | 1’228.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’486.01 | 1’613.46 | 1’722.40 | 1’863.36 | 1’968.51 |
| Gewinn in Mio. | 467.46 | 557.74 | 640.54 | 758.14 | 703.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.02 | 661.97 | 735.61 | 820.56 | 877.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612.86 | 734.86 | 844.91 | 949.83 | 981.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.85 | 709.38 | 822.12 | 937.77 | 981.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 6.74 | 7.68 | 8.63 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’358.50 | 2’499.00 | 2’622.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -661.00 | -648.67 | -663.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’205.42 | 1’298.00 | 1’372.63 | 1’662.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.00 | -389.67 | -419.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.91 | 15.21 | 16.27 | 18.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 491.36 | 564.16 | 627.51 | 717.78 | 762.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.05 | 7.61 | 8.34 | |
| Buchwert/Aktie | 99.85 | 103.06 | 105.81 | 113.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’700.22 | 2’488.94 | 2’127.44 | 1’821.70 | 947.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.18 | 671.10 | 679.34 | 730.47 | 728.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 937.00 | 967.00 | 1’008.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’605.52 | 7’793.40 | 7’968.65 | 8’473.95 | 8’706.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’904.75 | 15’057.50 | 15’259.25 | 15’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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