ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
75.20
EUR
-1.10
EUR
-1.44%
20.11.2024
PAR
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|---|---|---|---|---|---|---|
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.40 EUR | 6.2 | 2.1 | 7.14 | +9.96% | +5.02% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.40 EUR | 6.20 | 70.00 | 205.00 | 1.41 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’545.46 | 10’007.06 | 10’418.37 | 10’978.03 | 11’224.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.84 | 3.80 | 4.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.08 % | 5.03 % | 5.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.48 | 10.64 | 12.48 | 12.96 |
| KGV | 8.76 | 7.97 | 7.11 | 6.06 | 5.83 |
| EBIT in Mio. | 898.97 | 1’010.52 | 1’128.78 | 1’274.14 | 1’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’530.32 | 1’661.50 | 1’783.07 | 1’958.85 | 1’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 521.12 | 642.71 | 732.30 | 885.99 | 914.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644.43 | 701.50 | 794.59 | 935.66 | 989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.71 | 832.75 | 949.38 | 1’080.38 | 1’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 644.77 | 813.09 | 934.17 | 1’080.38 | 1’179.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 8.08 | 9.30 | 10.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’714.00 | 2’857.00 | 2’991.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -901.50 | -658.00 | -684.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’206.38 | 1’297.43 | 1’465.85 | 1’818.00 | 1’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.50 | -398.00 | -417.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.85 | 15.55 | 16.61 | 20.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 408.41 | 533.15 | 694.11 | 815.62 | 855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 6.73 | 8.26 | 10.92 | |
| Buchwert/Aktie | 97.20 | 101.71 | 106.92 | 117.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’532.96 | 2’191.37 | 1’864.20 | 1’224.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.26 | 693.54 | 698.53 | 709.60 | 696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 921.00 | 954.00 | 995.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’461.98 | 7’749.90 | 8’136.82 | 8’684.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’886.33 | 15’188.00 | 15’532.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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