ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
77.15
EUR
-0.25
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-0.32%
29.01.2025
PAR
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.15 EUR | 6.13 | 1.97 | 7.38 | +9.58% | +5% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "70" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.15 EUR | 6.13 | 75.00 | 259.00 | 1.30 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’025.19 | 10’421.93 | 10’991.36 | 11’224.00 |
| Dividende | 3.83 | 3.81 | 4.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 4.92 % | 5.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.70 | 12.56 | 12.96 |
| KGV | 8.16 | 7.23 | 6.16 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 995.14 | 1’117.41 | 1’319.48 | 1’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’652.54 | 1’776.60 | 1’959.18 | 1’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 626.21 | 717.36 | 886.32 | 914.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 714.44 | 811.22 | 935.99 | 989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 811.62 | 930.83 | 1’083.05 | 1’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 789.13 | 908.87 | 1’083.05 | 1’179.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.75 | 8.92 | 10.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’784.00 | 2’912.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -641.00 | -664.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’277.60 | 1’441.02 | 1’820.00 | 1’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.50 | -405.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.42 | 16.42 | 20.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 531.15 | 687.74 | 816.29 | 855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.57 | 8.03 | 10.93 | |
| Buchwert/Aktie | 101.48 | 106.48 | 117.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’244.69 | 1’920.46 | 1’230.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.55 | 690.58 | 709.60 | 696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.00 | 994.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’645.38 | 8’006.48 | 8’673.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’968.67 | 15’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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