ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.80 EUR | 6.49 | 1.88 | 7.76 | +9.76% | +4.79% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "70" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.80 EUR | 6.49 | 73.00 | 246.00 | 1.32 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’987.48 | 10’396.57 | 10’971.40 | 11’179.50 | 11’672.00 |
| Dividende | 3.74 | 3.65 | 4.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.59 % | 5.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 10.18 | 10.71 | 11.63 | |
| KGV | 8.69 | 7.82 | 7.43 | 6.84 | |
| EBIT in Mio. | 933.48 | 1’048.63 | 1’099.90 | 1’065.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’618.14 | 1’741.94 | 1’831.12 | 1’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 576.55 | 661.61 | 735.28 | 779.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 671.78 | 759.59 | 802.52 | 875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754.67 | 870.75 | 953.46 | 1’007.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 723.14 | 838.13 | 911.79 | 1’007.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 8.17 | 8.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’782.00 | 2’910.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652.50 | -676.00 | -648.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’226.32 | 1’382.22 | 1’525.50 | 1’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.50 | -408.50 | -484.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 17.27 | 19.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 517.68 | 643.61 | 758.59 | 748.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.77 | 9.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 100.96 | 105.51 | 113.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’411.42 | 2’168.03 | 1’859.37 | 2’222.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.77 | 685.12 | 675.78 | 750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.00 | 994.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’646.02 | 7’961.35 | 8’449.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’065.33 | 15’317.67 | 16’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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