ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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15:14:02
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 | 1.94 | 9.15 | +11.18% | +6.61% | -11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARKEMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 | 55.00 | 258.00 | 1.56 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’169.88 | 9’402.18 | 9’647.18 | 9’830.74 | 9’966.00 |
| Dividende | 3.65 | 3.74 | 3.87 | 4.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 6.98 % | 7.23 % | 8.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.78 | 6.83 | 7.58 | 8.19 |
| KGV | 11.11 | 9.27 | 7.85 | 7.07 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 548.22 | 616.17 | 693.48 | 829.75 | |
| EBITDA in Mio. | 1’243.83 | 1’334.23 | 1’426.15 | 1’555.12 | 1’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 169.81 | 216.67 | 261.81 | 516.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.86 | 419.79 | 504.38 | 595.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.46 | 421.87 | 509.95 | 608.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.81 | 363.25 | 436.13 | 608.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.90 | 3.52 | 6.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’932.33 | 1’952.00 | 2’020.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -586.60 | -579.29 | -579.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 952.49 | 1’034.32 | 1’127.05 | 1’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.90 | -345.91 | -614.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 11.39 | 12.14 | 16.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.34 | 347.67 | 413.58 | 512.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.99 | 4.15 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 87.68 | 87.33 | 88.49 | 96.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’873.16 | 2’837.20 | 2’771.65 | 2’234.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 289.00 | 291.00 | 299.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.90 | 624.04 | 641.05 | 729.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932.13 | 932.47 | 952.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’737.98 | 6’604.09 | 6’600.83 | 7’329.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’997.60 | 13’922.32 | 13’792.00 | 14’789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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