ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
62.70
EUR
-3.90
EUR
-5.86%
04.04.2025
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 EUR | 5.75 | 1.9 | 7.3 | +8.47% | +5.41% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 EUR | 5.75 | 105.00 | 230.00 | 1.48 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’944.09 | 10’340.77 | 10’754.09 | 11’135.71 | 11’672.00 |
| Dividende | 3.77 | 3.78 | 4.36 | 4.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | 6.05 % | 6.98 % | 7.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.89 | 10.86 | 12.64 | |
| KGV | 7.14 | 6.32 | 5.76 | 4.95 | |
| EBIT in Mio. | 917.65 | 1’030.82 | 1’132.44 | 1’334.26 | |
| EBITDA in Mio. | 1’585.54 | 1’716.70 | 1’819.32 | 1’997.19 | |
| Gewinn in Mio. | 555.72 | 645.32 | 716.08 | 894.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.35 | 743.10 | 771.49 | 942.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 714.80 | 838.28 | 941.23 | 1’056.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.48 | 811.20 | 909.95 | 1’056.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 7.53 | 8.38 | 9.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’432.50 | 2’581.00 | 2’708.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -664.52 | -675.52 | -680.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’232.04 | 1’377.82 | 1’446.08 | 1’787.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.93 | -377.04 | -406.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.42 | 15.88 | 17.08 | 20.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 523.34 | 657.02 | 704.46 | 757.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 7.49 | 8.11 | 9.69 | |
| Buchwert/Aktie | 101.40 | 105.24 | 108.95 | 117.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’605.05 | 2’346.87 | 1’899.01 | 1’375.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 675.99 | 688.26 | 695.15 | 793.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.05 | 992.70 | 1’029.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’726.50 | 7’934.95 | 8’177.03 | 8’847.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’361.21 | 15’593.06 | 15’835.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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