ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.95 EUR | 4.64 | 1.76 | 9.9 | +10.71% | +6.67% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARKEMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.95 EUR | 4.64 | 39.00 | 224.00 | 1.57 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’097.80 | 9’312.54 | 9’521.72 | 9’678.83 | 9’776.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.68 | 3.79 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.71 % | 6.90 % | 7.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 5.06 | 5.74 | 6.49 | 6.33 |
| KGV | 12.91 | 10.83 | 9.56 | 8.45 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 568.85 | 614.70 | 693.63 | 838.97 | |
| EBITDA in Mio. | 1’272.77 | 1’340.65 | 1’422.14 | 1’529.87 | 1’502.00 |
| Gewinn in Mio. | 183.36 | 240.95 | 290.28 | 470.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.17 | 394.10 | 467.07 | 504.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.63 | 409.68 | 479.83 | 579.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.66 | 361.23 | 424.41 | 579.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 3.09 | 3.68 | 6.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.67 | 1’922.33 | 1’980.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -572.00 | -576.50 | -579.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.20 | 1’041.22 | 1’103.80 | 1’504.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.50 | -349.50 | -349.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.24 | 12.47 | 12.89 | 16.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 259.88 | 326.59 | 373.92 | 535.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.33 | 4.38 | 6.44 | |
| Buchwert/Aktie | 86.61 | 85.83 | 86.08 | 97.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’885.42 | 2’851.53 | 2’838.82 | 1’709.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284.00 | 287.00 | 295.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.49 | 608.26 | 611.65 | 639.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 921.50 | 944.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’615.40 | 6’529.35 | 6’497.40 | 7’389.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’037.80 | 13’953.40 | 13’912.00 | 14’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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