Astec Industries Aktie 909391 / US0462241011
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1.11 %
06.06.2025
BTT
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Astec Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astec Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 0.89 | 0.55 | 17.6 | +8.29% | +1.3% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "37.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASTEC INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astec Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 0.89 | 27.00 | 219.00 | 1.28 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astec Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTEC INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTEC INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Astec Industries in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’350.15 | 1’404.30 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 3.19 |
| KGV | 16.50 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 72.60 | 101.00 |
| EBITDA in Mio. | 106.55 | 123.60 |
| Gewinn in Mio. | 30.60 | 77.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.60 | 77.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.20 | 102.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 3.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 321.50 | 353.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.90 | 151.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.90 | -36.90 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.90 | 111.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.65 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.00 | 252.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 676.30 | 756.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’004.80 | 1’071.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astec Industries Inc. Aktie Analysen
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