AubayAct. Aktie 909527 / FR0000063737
44.10
EUR
-0.70
EUR
-1.56%
27.11.2024
PAR
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AubayAct. Aktie Analysen & Prognosen
AubayAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 0.62 | 1.05 | 13.44 | +11.17% | +3% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "43.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUBAY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.67% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AubayAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 0.62 | 2.00 | 195.00 | 1.13 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AubayAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu AubayAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 540.73 | 559.08 | 584.18 |
| Dividende | 1.27 | 1.32 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.93 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.06 | 3.29 |
| KGV | 15.92 | 14.71 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 48.55 | 52.20 | 56.30 |
| EBITDA in Mio. | 56.30 | 60.40 | 65.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.20 | 39.33 | 42.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.50 | 40.70 | 43.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.51 | 53.64 | 58.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.98 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.50 | 454.60 | 482.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.53 | 44.50 | 47.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.26 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.45 | 40.10 | 42.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.14 | 3.35 |
| Buchwert/Aktie | 21.63 | 23.47 | 25.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.43 | -59.45 | -73.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.18 | 2.28 | 2.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 281.85 | 305.13 | 331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198.10 | 197.40 | 197.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AubayAct. Aktie Analysen
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