Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
66.10
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4.09 %
20:43:59
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.10 EUR | 3.86 | 0.9 | 22.44 | +19.68% | +0.62% | +18.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "53.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.53% Aufschlag. | |
| KGV | 22.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.10 EUR | 3.86 | -81.00 | 422.00 | 0.78 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 535.54 | 689.96 | 759.38 | 787.85 | |
| Dividende | 0.40 | 0.49 | 0.57 | 0.66 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.80 % | 0.92 % | 1.06 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.22 | 2.66 | 3.10 | 3.15 |
| KGV | 32.86 | 27.91 | 23.31 | 20.02 | 19.75 |
| EBIT in Mio. | 186.48 | 215.88 | 222.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 229.27 | 259.80 | 270.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 89.76 | 106.67 | 128.18 | 156.60 | 152.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.05 | 168.60 | 189.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.62 | 146.05 | 175.82 | 211.70 | 203.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.17 | 135.93 | 174.00 | 217.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.14 | 2.57 | 2.96 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300.46 | 346.88 | 401.08 | 587.20 | 540.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.19 | -61.87 | -69.20 | -72.50 | -62.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.36 | 140.25 | 165.66 | 183.40 | 184.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.21 | -20.12 | -24.38 | 21.10 | -33.30 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.67 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 59.40 | 77.16 | 96.16 | 118.93 | 147.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.76 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 13.75 | 16.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.25 | -34.65 | -147.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.13 | 75.47 | 66.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 527.43 | 702.61 | 812.75 | 887.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 930.67 | 1’022.76 | 1’098.38 | 1’242.90 | 1’262.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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