Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
64.85
EUR
1.95
EUR
3.10 %
30.04.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.65 EUR | 3.8 | 0.96 | 22.95 | +21.4% | +0.64% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "64.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.28% | |
| KGV | 22.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.65 EUR | 3.80 | -76.00 | 473.00 | 0.41 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 535.95 | 610.11 | 691.14 | 746.52 | 800.90 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.75 % | 0.89 % | 1.01 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.23 | 2.64 | 2.95 | 3.15 |
| KGV | 34.13 | 28.95 | 24.48 | 21.93 | 20.56 |
| EBIT in Mio. | 143.05 | 161.65 | 185.32 | 207.24 | 221.80 |
| EBITDA in Mio. | 175.07 | 200.52 | 228.46 | 249.28 | 270.10 |
| Gewinn in Mio. | 89.79 | 106.91 | 126.71 | 147.02 | 152.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.36 | 116.00 | 134.48 | 154.34 | 189.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.93 | 146.84 | 172.24 | 198.33 | 203.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.22 | 136.40 | 166.25 | 185.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.15 | 2.54 | 2.61 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302.08 | 350.36 | 413.95 | 596.30 | 559.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.69 | -64.42 | -68.40 | -75.70 | -70.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.80 | 144.47 | 168.71 | 188.50 | 192.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -17.79 | -21.92 | 22.30 | -31.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.65 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.02 | 76.47 | 96.70 | 114.97 | 140.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.72 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.21 | 11.88 | 13.80 | 16.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.77 | 101.34 | 45.68 | -20.40 | -93.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.84 | 61.68 | 67.04 | 71.35 | 70.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 524.09 | 611.60 | 712.51 | 855.72 | 924.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 932.04 | 1’024.87 | 1’127.90 | 1’229.85 | 1’238.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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