Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
61.65
EUR
-1.90
EUR
-2.99 %
05.06.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.10 EUR | 3.95 | 0.96 | 22.78 | +21.31% | +0.66% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "64.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.67% | |
| KGV | 22.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.10 EUR | 3.95 | -27.00 | 502.00 | 0.43 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.02%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536.04 | 610.31 | 692.77 | 746.52 | 800.90 |
| Dividende | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.80 % | 0.98 % | 1.08 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.24 | 2.68 | 2.95 | 3.15 |
| KGV | 32.22 | 27.09 | 22.61 | 20.59 | 19.30 |
| EBIT in Mio. | 143.10 | 161.74 | 187.13 | 207.24 | 221.80 |
| EBITDA in Mio. | 174.88 | 200.32 | 232.57 | 249.28 | 270.10 |
| Gewinn in Mio. | 89.18 | 107.11 | 127.45 | 147.02 | 152.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.48 | 117.17 | 137.42 | 154.34 | 189.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.97 | 148.85 | 176.69 | 198.33 | 203.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.22 | 136.40 | 166.25 | 185.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.08 | 2.49 | 2.61 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302.08 | 350.36 | 413.95 | 596.30 | 559.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.69 | -64.42 | -68.40 | -75.70 | -70.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.93 | 138.39 | 163.33 | 188.50 | 192.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -17.79 | -21.92 | 22.30 | -31.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.54 | 2.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.02 | 76.47 | 96.70 | 114.97 | 140.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.70 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.21 | 11.87 | 13.82 | 16.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.86 | 103.38 | 52.14 | -20.40 | -93.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.52 | 61.93 | 68.63 | 71.35 | 70.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 524.93 | 612.80 | 715.15 | 855.72 | 924.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 932.04 | 1’024.87 | 1’127.90 | 1’229.85 | 1’238.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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