Lisi Aktie 494737 / FR0000050353
64.20
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3.05 %
17:43:09
BMN
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Lisi SA Aktie Analysen & Prognosen
Lisi SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 3.4 | 1.29 | 14.7 | +17.79% | +1.11% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "66.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LISI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 29.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.98% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lisi SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 3.40 | 13.00 | 285.00 | 1.24 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lisi SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LISI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LISI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| BIC FR0000120966 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LISI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LISI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Lisi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’915.14 | 2’109.90 | 2’310.06 | 2’384.80 | 2’505.10 |
| Dividende | 0.60 | 0.73 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.18 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.50 | 4.10 | ||
| KGV | 22.08 | 17.72 | 15.16 | ||
| EBIT in Mio. | 204.67 | 238.99 | 276.16 | 289.70 | 313.80 |
| EBITDA in Mio. | 308.60 | 350.64 | 397.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 128.83 | 160.91 | 188.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.05 | 165.89 | 192.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.26 | 223.83 | 260.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.00 | 205.00 | 247.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.54 | 4.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’082.47 | 1’181.27 | 1’308.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.00 | -123.00 | -133.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.88 | 266.46 | 305.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.00 | -36.00 | -40.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.34 | 6.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 93.68 | 132.78 | 168.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.53 | 3.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.87 | 28.74 | 32.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.36 | 60.73 | -39.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.55 | 132.17 | 136.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’193.30 | 1’326.61 | 1’480.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’284.00 | 2’470.00 | 2’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lisi SA Aktie Analysen
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