Lisi Aktie 494737 / FR0000050353
39.40
EUR
0.40
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1.03 %
14.07.2025
BMN
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Lisi SA Aktie Analysen & Prognosen
Lisi SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 2.04 | 1.51 | 14.31 | +20.2% | +1.38% | +16.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "27.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LISI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lisi SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 2.04 | -95.00 | 321.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lisi SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LISI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LISI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LISI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LISI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Lisi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’942.21 | 2’092.10 | 2’231.06 |
| Dividende | 0.47 | 0.62 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.65 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.27 | 2.82 |
| KGV | 22.02 | 16.68 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 134.67 | 166.82 | 196.55 |
| EBITDA in Mio. | 241.99 | 278.98 | 314.14 |
| Gewinn in Mio. | 77.65 | 103.32 | 128.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.65 | 103.01 | 126.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.39 | 139.21 | 170.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.24 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 959.80 | 1’071.20 | 1’170.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.86 | 215.78 | 246.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.48 | 5.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.02 | 68.72 | 98.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.30 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 23.01 | 24.78 | 26.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 432.99 | 387.35 | 320.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.28 | 120.76 | 128.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’058.89 | 1’136.83 | 1’229.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’666.70 | 1’727.30 | 1’804.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lisi SA Aktie Analysen
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