Lisi Aktie 494737 / FR0000050353
48.65
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1.00
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2.10 %
25.11.2025
BMN
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Lisi SA Aktie Analysen & Prognosen
Lisi SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | 1.58 | 14.64 | +21.68% | +1.43% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "48.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LISI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lisi SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | -91.00 | 246.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lisi SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LISI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LISI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LISI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LISI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Lisi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’922.47 | 2’060.10 | 2’221.41 | |
| Dividende | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.59 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.72 | 3.25 | |
| KGV | 24.40 | 17.60 | 14.71 | |
| EBIT in Mio. | 173.40 | 194.21 | 221.78 | 291.00 |
| EBITDA in Mio. | 281.99 | 308.22 | 342.45 | |
| Gewinn in Mio. | 88.38 | 124.10 | 149.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.40 | 123.32 | 147.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.45 | 166.26 | 200.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.69 | 3.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’205.50 | 1’247.55 | 1’365.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.22 | 241.78 | 273.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.89 | 5.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50.45 | 90.45 | 116.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.91 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 23.54 | 25.72 | 28.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 388.64 | 294.38 | 221.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.67 | 119.42 | 125.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’081.73 | 1’185.73 | 1’297.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’947.00 | 2’045.40 | 2’145.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lisi SA Aktie Analysen
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