Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
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2.16 %
21:43:42
BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 EUR | 1.54 | 0.68 | 80.1 | +54.18% | +0.35% | -29.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "31.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -29.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.2% Aufschlag. | |
| KGV | 80.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +54.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 EUR | 1.54 | 6.00 | 591.00 | 1.31 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.91%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| ENAV IT0005176406 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 594.53 | 697.34 | 784.35 | 1’093.98 | 1’355.50 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.47 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.35 % | 0.50 % | 1.46 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.77 | 1.50 |
| KGV | 118.50 | 115.50 | 87.96 | 41.61 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 14.61 | 16.03 | 23.83 | 49.32 | 54.00 |
| EBITDA in Mio. | 35.90 | 39.62 | 49.97 | 91.50 | 99.00 |
| Gewinn in Mio. | 9.56 | 10.67 | 15.94 | 35.50 | 70.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.50 | 10.50 | 14.22 | 23.00 | 42.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.55 | 15.15 | 20.20 | 28.00 | 53.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.12 | 16.27 | 20.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 1.05 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -140.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -23.57 | 88.13 | 41.00 | 74.00 | 105.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.10 | 1.20 | 1.20 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -138.67 | -96.93 | -105.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.99 | 15.12 | 15.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -444.50 | -336.08 | -222.14 | -174.00 | -156.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.67 | 181.67 | 143.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 712.00 | 715.00 | 720.00 | 728.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’652.00 | 1’844.00 | 1’882.00 | 2’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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