Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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1.67 %
25.07.2025
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 0.55 | 1.12 | -7.61 | +8.5% | +0% | +18.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.88% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 18.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.36% | |
| KGV | -7.61 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 0.55 | 133.00 | 446.00 | 1.46 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128.35 | 162.77 | 213.74 | 353.76 | 474.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.47 | -0.44 | -0.39 | -0.32 | -0.25 |
| KGV | -6.14 | -6.56 | -7.42 | -9.08 | -11.61 |
| EBIT in Mio. | -159.28 | -136.31 | -118.14 | ||
| EBITDA in Mio. | -146.42 | -122.67 | -97.10 | -97.49 | -75.21 |
| Gewinn in Mio. | -141.13 | -130.82 | -116.25 | -115.60 | -94.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -138.20 | -127.33 | -122.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -142.28 | -131.47 | -119.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.47 | -0.42 | -0.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.47 | -0.44 | -0.39 | -0.32 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -17.38 | -7.66 | 13.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.32 | -36.06 | -89.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -139.08 | -125.00 | -104.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.16 | -2.42 | 136.02 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.39 | -0.26 | -0.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -173.06 | -175.71 | -139.93 | -125.35 | -98.89 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | -0.29 | -0.20 | -0.33 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.29 | 2.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -664.08 | -575.89 | -606.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.77 | 89.93 | 110.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.46 | 55.21 | 35.72 | 34.82 | 34.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.28 | 27.65 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 801.18 | 693.27 | 784.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 929.61 | 799.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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