Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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03.07.2025
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 EUR | 0.48 | 1.5 | -5.54 | +8.32% | +0% | +23.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.21% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 23.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.09% | |
| KGV | -5.54 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 EUR | 0.48 | 140.00 | 463.00 | 1.55 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132.62 | 169.52 | 217.10 | 353.76 | 474.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.49 | -0.46 | -0.42 | -0.32 | -0.25 |
| KGV | -4.77 | -5.08 | -5.63 | -7.37 | -9.41 |
| EBIT in Mio. | -167.70 | -143.85 | -127.48 | ||
| EBITDA in Mio. | -151.77 | -128.60 | -105.27 | -97.49 | -75.21 |
| Gewinn in Mio. | -147.94 | -138.19 | -125.50 | -115.60 | -94.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -146.22 | -135.29 | -122.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -152.94 | -143.73 | -119.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.49 | -0.45 | -0.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | -0.46 | -0.42 | -0.32 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -18.94 | -9.42 | -0.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.35 | -36.15 | -27.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -156.56 | -135.13 | -137.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.16 | -2.43 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.40 | -0.26 | -0.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -173.19 | -175.86 | -155.44 | -125.35 | -98.89 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | -0.29 | -0.40 | -0.33 | -0.26 |
| Buchwert/Aktie | 2.66 | 2.30 | 1.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -667.37 | -579.20 | -589.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.60 | 98.78 | 110.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.54 | 55.30 | 31.89 | 34.82 | 34.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.28 | 27.65 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 801.80 | 693.83 | 629.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 929.61 | 799.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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