Ford Motor Fundamentalanalyse

Ford Motor Aktie VALOR 1106820 / ISIN US3453708600

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25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.69 EUR	37.66			0.9	8.4	+1.36%	+6.22%		+2.47%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "9.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.47%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.47.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag.
KGV	8.4	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+1.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.22%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.69 EUR	37.66	26.00	228.00	0.91	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	STELLANTIS NL00150001Q9
	RENAULT S.A. FR0000131906
	BMW AG DE0005190003
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PG&E US69331C1080
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094
	XCEL ENERGY US98389B1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	177’024.33	175’259.76	178’216.19	183’103.85	178’130.00
Dividende	0.66	0.59	0.60	0.56	0.47
Dividendenrendite (in %)	6.55 %	5.92 %	6.00 %	5.58 %	4.69 %
Gewinn/Aktie	1.09	1.29	1.39	1.53	1.93
KGV	9.22	7.76	7.20	6.56	5.19
EBIT in Mio.	7’127.39	7’539.91	8’977.90	10’078.53	15’754.00
EBITDA in Mio.	13’160.19	12’334.97	13’500.49	17’001.58	18’381.38
Gewinn in Mio.	4’317.69	5’212.66	5’435.68	5’892.00	7’863.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’317.69	5’212.66	5’435.68	5’892.00	7’863.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’722.18	6’587.09	6’628.29	6’037.59	4’759.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’011.43		7’231.49	6’436.39	4’759.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.09	1.29	1.39	1.53	1.93
Gewinn/Aktie (reported)	1.04	1.24	1.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’013.10	19’313.70	18’920.67	12’423.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-11’266.98	-10’814.20	-10’552.28
Cashflow (Operations) in Mio.	10’388.25	10’492.88	14’129.00	10’325.50	11’468.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’928.75	-2’785.15	-2’630.87
Cashflow/Aktie			2.58
Free Cashflow in Mio.	2’388.78	3’518.03	3’674.39	3’558.93	6’249.79
Free Cashflow/Aktie			0.66
Buchwert/Aktie	11.22	11.62	12.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-5’123.21	-5’363.06	-6’088.11	-17’448.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	8’400.00	8’550.00	8’700.00
Kapitalausgaben in Mio.	8’155.25	7’917.05	7’895.99	6’720.16	6’549.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’286.41	12’340.06	12’870.50	10’336.33	10’538.50
Eigenkapital in Mio.	44’462.26	46’190.44	49’211.41	46’606.20
Bilanzsumme in Mio.	282’507.53	284’818.59	292’700.90	274’772.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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15.04.25	Ford Motor Hold	Deutsche Bank AG
31.07.23	Ford Motor Hold	Jefferies & Company Inc.

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