Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
59.34
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BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 60.84 | 2.35 | 5.26 | +5.81% | +6.54% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 60.84 | 50.00 | 256.00 | 1.03 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’874.47 | 144’037.02 | 148’352.39 | 148’730.64 | 149’373.00 |
| Dividende | 3.80 | 4.00 | 4.64 | 5.72 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.73 % | 7.80 % | 9.61 % | 11.65 % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 9.47 | 11.34 | 14.16 | 16.17 |
| KGV | 6.84 | 6.28 | 5.24 | 4.20 | 3.68 |
| EBIT in Mio. | 11’203.58 | 11’696.57 | 13’718.28 | 14’837.62 | 15’903.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’235.44 | 18’855.84 | 20’904.13 | 26’034.48 | 22’723.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’488.63 | 8’968.81 | 10’388.06 | 10’627.28 | 11’745.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’211.01 | 8’902.07 | 10’342.32 | 11’936.00 | 11’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’715.46 | 12’650.07 | 14’680.35 | 15’112.62 | 16’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’234.55 | 12’987.78 | 15’832.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.35 | 11.32 | 14.74 | 16.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’374.60 | 27’676.60 | 30’124.50 | 32’788.00 | 32’661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’585.50 | -7’376.33 | -6’591.33 | -7’786.00 | -8’021.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’472.60 | 15’268.24 | 17’059.90 | 15’988.00 | 16’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’620.33 | -4’026.13 | -3’614.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.01 | 17.23 | 20.15 | 26.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’521.25 | 6’842.73 | 8’532.41 | 7’385.00 | 8’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.96 | 7.02 | 9.34 | |
| Buchwert/Aktie | 100.85 | 107.40 | 117.55 | 137.30 | 154.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’165.24 | -32’806.00 | -36’357.32 | -13’711.58 | 9’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’894.50 | 6’235.00 | 6’259.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’327.65 | 7’961.34 | 7’602.24 | 7’786.00 | 8’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’928.78 | 12’755.26 | 13’062.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 98’105.94 | 102’899.64 | 110’510.89 | 102’471.00 | 105’294.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’438.75 | 276’772.44 | 288’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 24.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.03.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK |