Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 53.96 | 2.49 | 4.92 | +5.27% | +6.97% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 53.96 | 74.00 | 268.00 | 1.11 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’480.72 | 142’816.73 | 147’696.26 | 148’541.43 | 147’075.00 |
| Dividende | 3.56 | 3.65 | 4.23 | 5.11 | 5.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.06 % | 7.24 % | 8.39 % | 10.14 % | 11.75 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.64 | 10.31 | 11.78 | 13.99 |
| KGV | 6.17 | 5.83 | 4.89 | 4.28 | 3.60 |
| EBIT in Mio. | 10’673.34 | 10’712.88 | 12’573.83 | 12’883.41 | 12’505.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’542.76 | 17’790.37 | 19’501.97 | 23’107.65 | 21’479.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’031.22 | 8’164.58 | 9’518.36 | 9’531.86 | 10’743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’627.68 | 8’038.60 | 9’328.57 | 10’253.00 | 10’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’062.74 | 11’529.98 | 13’419.03 | 13’893.62 | 13’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’874.23 | 11’142.50 | 12’931.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.33 | 9.88 | 10.84 | 13.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’147.25 | 25’765.75 | 28’289.75 | 29’746.00 | 29’566.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’681.40 | -7’373.20 | -6’877.00 | -7’858.00 | -8’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’791.21 | 14’455.08 | 16’063.98 | 13’553.00 | 15’351.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’097.67 | -3’883.03 | -4’599.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 16.01 | 18.48 | 24.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’292.90 | 6’527.23 | 8’033.30 | 6’261.00 | 7’563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.70 | 6.84 | 7.53 | |
| Buchwert/Aktie | 99.20 | 104.94 | 112.52 | 132.35 | 142.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’151.21 | -30’738.59 | -33’259.94 | -34’448.58 | -32’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’665.67 | 6’021.50 | 6’114.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’799.25 | 7’402.87 | 7’113.89 | 5’102.00 | 5’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’830.40 | 12’365.75 | 12’393.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’195.11 | 100’561.43 | 105’999.72 | 100’934.00 | 103’479.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 269’841.75 | 274’827.89 | 286’298.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 14.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |