Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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22.11.2024
BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.45 EUR | 60.56 | 1.95 | 5.94 | +3.73% | +7.85% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "54.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.45 EUR | 60.56 | 40.00 | 201.00 | 1.28 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’817.55 | 146’073.64 | 148’871.63 | 151’514.55 | 157’646.00 |
| Dividende | 4.41 | 4.12 | 4.27 | 4.77 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.47 % | 7.92 % | 8.21 % | 9.17 % | 10.23 % |
| Gewinn/Aktie | 9.71 | 9.49 | 10.18 | 11.42 | 13.08 |
| KGV | 5.35 | 5.48 | 5.11 | 4.55 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 13’030.15 | 12’427.33 | 13’076.31 | 14’789.57 | 16’939.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’070.98 | 19’554.23 | 19’091.44 | 21’609.64 | 23’979.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’823.04 | 9’288.27 | 9’869.65 | 10’753.46 | 12’490.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’591.93 | 9’039.96 | 9’791.70 | 10’686.96 | 12’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’709.03 | 12’836.79 | 13’818.53 | 14’977.65 | 17’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’862.33 | 13’251.11 | 13’903.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.58 | 9.40 | 10.34 | 11.25 | 13.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’171.25 | 29’000.25 | 31’068.00 | 31’195.00 | 33’905.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’819.80 | -3’829.80 | -3’929.20 | -10’398.00 | -10’778.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’725.69 | 15’446.58 | 15’586.57 | 14’419.00 | 16’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’658.00 | -4’864.00 | -4’659.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.59 | 15.43 | 16.31 | 13.47 | 14.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’265.35 | 7’215.79 | 7’187.66 | 6’746.35 | 6’238.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.64 | 7.89 | 6.54 | 5.86 | 6.65 |
| Buchwert/Aktie | 93.30 | 99.19 | 105.54 | 112.10 | 120.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’811.74 | -28’334.23 | -31’549.65 | -31’725.26 | -32’507.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’074.67 | 5’748.00 | 6’323.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’588.98 | 7’739.92 | 7’729.97 | 7’317.58 | 7’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’138.83 | 11’925.68 | 12’644.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’372.64 | 98’769.58 | 104’395.54 | 105’198.00 | 113’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 262’189.60 | 267’846.40 | 272’780.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 22.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research |