Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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21.02.2025
BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.72 EUR | 61.87 | 1.41 | 6.62 | +2.81% | +6.52% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "58.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.12% | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.72 EUR | 61.87 | 32.00 | 254.00 | 1.09 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 143’554.06 | 145’142.20 | 149’190.65 | 148’730.64 | 149’373.00 |
| Dividende | 3.91 | 4.08 | 4.59 | 5.92 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.64 % | 6.93 % | 7.80 % | 10.05 % | 11.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.69 | 11.18 | 14.64 | 16.17 |
| KGV | 6.59 | 6.07 | 5.27 | 4.02 | 3.64 |
| EBIT in Mio. | 11’407.48 | 11’923.48 | 13’844.39 | 15’222.19 | 15’903.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’042.58 | 18’668.97 | 20’610.01 | 26’419.05 | 22’723.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’640.13 | 9’125.59 | 10’032.23 | 10’911.10 | 11’745.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’463.11 | 9’234.59 | 10’024.63 | 11’936.00 | 11’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’882.60 | 12’770.28 | 14’099.71 | 15’497.19 | 16’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’555.06 | 13’405.76 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 9.53 | 10.48 | 14.74 | 16.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’055.00 | 27’261.50 | 30’237.00 | 32’788.00 | 32’661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’585.50 | -7’376.33 | -6’591.33 | -7’786.00 | -8’021.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’771.26 | 14’604.97 | 15’207.80 | 15’988.00 | 16’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’620.33 | -4’026.13 | -3’614.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.13 | 17.44 | 19.80 | 26.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’060.26 | 5’846.05 | 6’439.60 | 7’385.00 | 8’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 5.50 | 7.02 | 9.34 | |
| Buchwert/Aktie | 100.53 | 107.36 | 117.53 | 139.08 | 154.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’416.77 | -31’129.96 | -35’799.88 | -13’977.05 | 9’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’979.75 | 6’282.00 | 6’915.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’081.79 | 7’886.32 | 6’635.82 | 7’786.00 | 8’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’124.45 | 12’393.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 97’821.18 | 102’266.34 | 106’148.00 | 102’471.00 | 105’294.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’116.00 | 270’191.92 | 285’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research |