Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Aktie 173518 / IT0000066123
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EUR
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1.07%
27.12.2024
BTE
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Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Aktie Analysen & Prognosen
Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.99 EUR | 8.86 | 1.95 | 6.5 | +1.24% | +11.44% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "6.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BPER BANCA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.99 EUR | 8.86 | -66.00 | 259.00 | 1.29 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BPER BANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BPER BANCA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BPER BANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BPER BANCA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| NATL BANK OF GREECE GRS003003035 |
Schätzungen zu Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’482.02 | 5’303.22 | 5’307.70 | 5’406.67 |
| Dividende | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.37 % | 11.18 % | 10.85 % | 11.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.96 |
| KGV | 6.23 | 6.70 | 6.68 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 2’513.74 | 2’509.52 | 2’524.21 | 2’648.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’408.28 | 1’312.54 | 1’317.71 | 1’397.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’348.76 | 1’282.46 | 1’285.09 | 1’353.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’070.60 | 1’953.22 | 1’960.94 | 2’002.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’149.02 | 1’972.62 | 2’040.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.07 | 7.34 | 7.57 | 7.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’933.12 | 10’287.90 | 10’612.88 | 10’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’729.60 | 143’701.20 | 145’846.80 | 147’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Aktie Analysen
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