KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
3.21
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-0.24
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-7.06%
17.05.2023
BRX
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 EUR | 14.74 | 1.17 | 13.79 | +11.2% | +4.99% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.36% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 EUR | 14.74 | -59.00 | 133.00 | 0.32 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’634.67 | 5’784.79 | 5’905.03 | 5’994.42 | 6’015.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.04 % | 5.34 % | 5.78 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| KGV | 16.54 | 15.02 | 14.06 | 13.38 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 1’402.90 | 1’471.07 | 1’547.72 | 1’604.29 | 1’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’638.09 | 2’724.61 | 2’801.46 | 2’836.73 | 2’850.50 |
| Gewinn in Mio. | 862.49 | 928.95 | 991.63 | 1’042.89 | 1’113.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 862.49 | 928.95 | 991.63 | 1’042.89 | 1’113.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’124.08 | 1’204.39 | 1’281.10 | 1’358.40 | 1’396.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’117.84 | 1’223.04 | 1’307.02 | 1’409.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.00 | 4’321.60 | 4’415.57 | 4’422.00 | 4’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’516.77 | -1’261.30 | -1’252.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’291.95 | 2’328.58 | 2’383.12 | 2’886.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.77 | -953.30 | -1’154.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 954.36 | 890.59 | 942.20 | 1’142.00 | 1’235.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’113.13 | 6’161.78 | 6’197.56 | 5’449.59 | 8’112.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’252.88 | 1’255.45 | 1’243.37 | 989.17 | 1’004.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’044.38 | 4’132.81 | 4’147.18 | 4’949.66 | 3’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’619.03 | 12’441.50 | 12’208.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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