KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 18.71 | 1.17 | 15.36 | +13.05% | +4.97% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "3.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.32% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 18.71 | -126.00 | 184.00 | -0.05 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’918.11 | 6’034.18 | 6’133.49 | 6’174.00 | 6’181.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.70 % | 6.15 % | 6.77 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.39 |
| KGV | 16.86 | 15.45 | 13.52 | 12.52 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 1’512.23 | 1’616.06 | 1’784.02 | 1’887.00 | 2’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’834.07 | 2’905.08 | 3’006.58 | 3’115.00 | 3’197.00 |
| Gewinn in Mio. | 947.28 | 1’021.33 | 1’142.71 | 1’152.00 | 1’249.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 947.28 | 1’021.33 | 1’142.71 | 1’152.00 | 1’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’236.54 | 1’340.32 | 1’444.82 | 1’516.00 | 1’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’273.34 | 1’358.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’406.10 | 4’487.60 | 4’570.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’245.85 | -1’010.00 | -1’020.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’497.89 | 2’448.57 | 2’675.85 | 3’139.00 | 3’238.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’169.83 | -1’263.08 | -1’257.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’169.87 | 1’375.85 | 1’510.15 | 1’261.31 | 1’295.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’848.10 | 6’753.86 | 7’068.02 | 7’730.50 | 7’114.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’266.22 | 1’008.05 | 997.78 | 984.59 | 962.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’516.22 | 3’439.76 | 3’334.84 | 2’485.97 | 2’138.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’325.10 | 12’161.96 | 11’652.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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