KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 EUR | 18.8 | 0.99 | 15.44 | +10.88% | +4.46% | +1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "4.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.43% | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 EUR | 18.80 | -100.00 | 175.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’791.03 | 5’915.62 | 6’030.10 | 6’167.50 | 6’244.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.75 % | 5.10 % | 5.39 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| KGV | 17.28 | 15.96 | 14.99 | 12.87 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 1’458.10 | 1’554.17 | 1’627.81 | 1’846.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’753.25 | 2’842.09 | 2’893.98 | 2’977.00 | 3’177.00 |
| Gewinn in Mio. | 907.22 | 977.27 | 1’035.16 | 1’207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 907.22 | 977.27 | 1’035.16 | 1’207.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178.31 | 1’267.87 | 1’335.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’231.84 | 1’349.59 | 1’407.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’342.60 | 4’399.20 | 4’445.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’410.50 | -1’248.00 | -1’015.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’328.28 | 2’379.44 | 2’413.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -931.90 | -1’092.80 | -1’182.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 945.83 | 1’078.50 | 1’402.43 | 1’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.04 | 1.07 | 1.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’728.18 | 6’798.11 | 6’676.56 | 7’601.00 | 7’243.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’277.38 | 1’276.63 | 1’023.72 | 996.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’950.69 | 4’032.41 | 4’058.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’533.70 | 12’292.00 | 12’251.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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