KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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22:43:20
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 EUR | 18.46 | 1.05 | 15.19 | +11.44% | +4.54% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "4.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.49% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 EUR | 18.46 | -94.00 | 170.00 | 0.10 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’805.70 | 5’921.00 | 6’032.76 | 6’132.50 | 6’191.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.74 % | 5.26 % | 6.21 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 17.62 | 16.06 | 15.00 | 12.84 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 1’431.57 | 1’535.55 | 1’602.91 | 1’744.00 | 1’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’747.80 | 2’834.72 | 2’888.78 | 2’985.00 | 3’027.50 |
| Gewinn in Mio. | 898.14 | 980.47 | 1’039.22 | 1’154.00 | 1’177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 898.14 | 980.47 | 1’039.22 | 1’154.00 | 1’177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’168.13 | 1’273.41 | 1’341.90 | 1’423.00 | 1’529.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’197.67 | 1’325.38 | 1’397.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.80 | 4’406.60 | 4’468.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’412.75 | -1’287.00 | -1’047.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’400.86 | 2’453.69 | 2’475.60 | 2’738.00 | 2’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’040.13 | -1’082.95 | -1’165.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.60 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 987.45 | 1’069.45 | 1’371.48 | 1’447.75 | 1’478.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.93 | 0.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’780.65 | 6’812.87 | 6’686.47 | 6’846.67 | 6’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’281.60 | 1’279.20 | 1’024.05 | 981.50 | 896.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’490.37 | 3’469.86 | 3’431.34 | 3’583.00 | 3’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’729.63 | 12’597.28 | 12’552.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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