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BIC CAMERA INC Aktie Analysen & Prognosen

BIC CAMERA INC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.10 EUR 1.91
0.94 26.72 +24.04% +1.15%
+2.53%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "1507" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +2.53%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.53.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1526.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.91   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC CAMERA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   4.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.55%
KGV 26.72   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +24.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BIC CAMERA INC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.10 EUR 1.91 -226.00 318.00 -0.31 -0.23
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.26% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta -0.31 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -0.23 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

BIC CAMERA INC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC CAMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC CAMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAIZERIYA
JP3310500008
SAWAI GROUP HOLDINGS
JP3323040000
TECHNOPRO HOLDINGS
JP3545240008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC CAMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC CAMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
K'S HOLDINGS
JP3277150003
T-GAIA
JP3893700009

Schätzungen zu BIC CAMERA in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 905’916.33 921’494.33 936’878.33 964’100.00 979’800.00
Dividende 19.00 21.00 23.33 33.00 37.00
Dividendenrendite (in %) 1.06 % 1.17 % 1.30 % 1.84 % 2.06 %
Ergebnis/Aktie 50.29 58.70 64.80 83.60 93.00
KGV 35.71 30.59 27.72 21.48 19.31
EBIT in Mio. 19’238.00 20’618.67 22’345.67 27’300.00 29’800.00
EBITDA in Mio. 31’707.00 33’078.00 34’968.50 38’100.00 40’700.00
Gewinn in Mio. 8’604.67 10’059.67 11’090.00 14’300.00 15’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 21’538.00 22’985.33 24’745.67 30’300.00 32’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 19’357.00 20’678.00 22’568.50 25’300.00 27’800.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 52.07 54.21 56.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 241’500.00 247’000.00 252’300.00 256’600.00 260’800.00
Cashflow (Investing) in Mio. -6’200.00 -7’900.00 -9’700.00 -10’300.00 -11’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 17’800.00 24’100.00 26’300.00 28’000.00 29’800.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’200.00 -7’900.00 -9’700.00 -10’300.00 -11’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 5’300.00 11’400.00 13’400.00 14’900.00 16’500.00
Free Cashflow/Aktie 31.30 66.50 78.50 87.30 96.60
Buchwert/Aktie 824.19 865.23 911.05 970.30 1’026.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 57’542.00 54’632.50 50’928.50 27’200.00 18’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5’800.00 5’900.00 6’000.00 6’100.00 6’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 221’200.00 225’000.00 227’400.00 229’300.00 231’000.00
Eigenkapital in Mio. 143’200.00 149’700.00 157’400.00 166’100.00 175’700.00
Bilanzsumme in Mio. 475’000.00 484’700.00 494’600.00 505’300.00 517’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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