Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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10.01.2025
STO
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 EUR | 2.34 | 2.34 | 10.09 | +19.79% | +3.83% | +7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "100.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 EUR | 2.34 | 8.00 | 266.00 | 0.71 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’021.59 | 44’635.93 | 45’541.50 |
| Dividende | 4.21 | 5.03 | 7.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.80 % | 7.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 9.39 | 10.34 |
| KGV | 13.12 | 11.16 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 2’716.34 | 3’258.45 | 3’593.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’544.56 | 6’049.05 | 6’409.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’987.52 | 2’338.39 | 2’578.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’000.02 | 2’338.39 | 2’578.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’554.76 | 3’010.97 | 3’323.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’637.76 | 2’980.90 | 3’323.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.92 | 9.24 | 10.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’214.50 | 6’474.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’679.00 | 4’989.67 | 5’338.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.00 | -1’323.67 | -1’960.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.55 | 19.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’807.83 | 2’302.17 | 2’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 116.84 | 121.40 | 123.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’337.37 | 3’542.45 | 1’943.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’687.50 | 2’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’085.27 | 30’225.00 | 31’055.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’856.60 | 50’726.40 | 52’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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