Stora Enso Aktie 8696 / FI0009005961
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16.01.2025
BRX
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Stora Enso Oyj (R) Aktie Analysen & Prognosen
Stora Enso Oyj (R) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 EUR | 8.45 | 2.56 | 11.93 | +27.4% | +3.2% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "9.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STORA ENSO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stora Enso Oyj (R) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 EUR | 8.45 | 78.00 | 301.00 | 1.13 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stora Enso Oyj (R) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STORA ENSO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STORA ENSO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STORA ENSO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STORA ENSO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STORA ENSO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Stora Enso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’602.90 | 10’215.18 | 10’717.85 | 10’902.33 | 10’548.50 |
| Dividende | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.40 % | 4.32 % | 4.67 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.87 | 1.05 | 0.91 | 0.97 |
| KGV | 20.06 | 12.54 | 10.40 | 11.94 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 713.36 | 1’040.90 | 1’190.25 | 1’082.33 | 1’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’338.96 | 1’694.77 | 1’858.96 | 1’777.00 | 1’896.00 |
| Gewinn in Mio. | 406.11 | 683.58 | 815.70 | 753.33 | 764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 418.42 | 693.09 | 839.20 | 698.00 | 764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.48 | 861.33 | 1’028.47 | 906.00 | 967.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.48 | 861.33 | 1’028.47 | 906.00 | 967.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.86 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’109.00 | 1’432.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -760.00 | -693.33 | -690.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.82 | 1’382.09 | 1’543.67 | 1’704.00 | 1’785.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.75 | -388.50 | -463.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.53 | 1.70 | 1.58 | 1.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.82 | 599.26 | 698.65 | 666.50 | 627.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.37 | 0.59 | 0.69 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 13.34 | 13.96 | 14.21 | 14.25 | 14.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’601.04 | 3’249.66 | 2’888.38 | 3’482.00 | 3’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.08 | 702.58 | 695.43 | 686.00 | 671.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’388.54 | 10’838.46 | 11’270.75 | 11’134.00 | 11’543.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’861.40 | 20’326.10 | 20’931.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stora Enso Oyj (R) Aktie Analysen
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