Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
11.03
EUR
-0.16
EUR
-1.39 %
27.04.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 0.74 | 12.89 | +8.13% | +1.37% | +11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.19% Aufschlag. | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 7.00 | 191.00 | 0.97 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’234.68 | 9’349.33 | 9’510.02 | 10’504.47 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.40 | 1.77 | 2.14 | 2.83 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.48 % | 1.79 % | 2.38 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.05 | 9.84 | 10.26 | 10.18 |
| KGV | 13.94 | 13.15 | 12.10 | 11.59 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 6’635.67 | 6’637.90 | 6’911.43 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’472.38 | 6’717.13 | 7’199.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’479.94 | 4’642.03 | 4’955.50 | 5’476.08 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’016.31 | 4’148.15 | 4’333.65 | 4’724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’877.49 | 4’841.90 | 5’024.43 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’999.67 | 4’905.98 | 5’073.16 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 9.99 | 10.95 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’235.78 | 6’335.22 | 6’551.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’473.83 | -1’583.73 | -1’075.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’957.45 | 4’108.79 | 4’326.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’050.85 | -2’066.38 | -2’528.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.09 | 8.74 | 10.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’858.43 | 2’080.14 | 2’731.43 | 1’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 1.45 | 3.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 158.35 | 166.66 | 174.70 | 175.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’926.19 | 56’394.31 | 55’007.64 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’586.34 | 2’295.24 | 2’107.49 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.33 | 204.33 | 215.00 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 81’281.00 | 85’787.01 | 89’977.17 | 87’419.32 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’676.66 | 158’659.94 | 162’789.16 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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