Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
9.75
EUR
0.02
EUR
0.25 %
05.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | 0.93 | 11.94 | +8.61% | +2.52% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "111.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | -21.00 | 191.00 | 0.41 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN METROPOL JP3039710003 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’610.90 | 9’821.92 | 10’107.72 | 10’788.67 | 12’006.35 |
| Dividende | 2.46 | 2.67 | 2.85 | 2.90 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.50 % | 2.66 % | 2.71 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 8.99 | 9.32 | 9.63 | |
| KGV | 12.79 | 11.89 | 11.47 | 11.10 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’481.32 | 6’924.48 | 7’160.58 | 8’526.87 | 9’144.47 |
| EBITDA in Mio. | 6’538.65 | 6’711.84 | 6’963.74 | 7’314.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’579.19 | 4’545.57 | 5’394.31 | 6’728.57 | 10’880.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’721.72 | 4’394.99 | 4’603.24 | 4’995.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’377.51 | 5’165.92 | 5’916.22 | 5’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’229.19 | 5’234.63 | 6’088.67 | 5’415.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 9.00 | 10.85 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’519.70 | 6’693.02 | 6’898.28 | 7’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’717.99 | -2’873.79 | -1’911.10 | -700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’065.82 | 4’240.74 | 4’360.45 | 4’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’011.94 | -571.70 | -2’184.76 | -1’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.20 | 8.24 | 8.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 538.82 | 2’219.25 | 2’193.62 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.79 | 1.42 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 149.95 | 156.20 | 164.68 | 173.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’996.36 | 63’358.99 | 62’656.28 | 86’854.55 | 90’977.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’454.71 | 2’461.45 | 2’425.63 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.64 | 242.69 | 252.77 | 238.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’140.56 | 78’289.26 | 82’522.78 | 91’682.00 | 101’203.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’451.35 | 163’758.18 | 168’674.70 | 182’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.