Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.93
EUR
-0.03
EUR
-0.23 %
25.02.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.93 EUR | 6.09 | 0.86 | 11.49 | +7.79% | +2.11% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.46% Aufschlag. | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.93 EUR | 6.09 | -27.00 | 197.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| HUFVUDSTADEN AB SE0000170375 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’383.84 | 9’593.91 | 10’018.25 | 11’974.33 |
| Dividende | 1.54 | 1.89 | 1.93 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.62 % | 1.65 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 9.21 | 10.38 | |
| KGV | 13.14 | 12.63 | 11.21 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’761.70 | 6’973.40 | 7’180.38 | 9’121.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’548.59 | 6’736.76 | 6’826.38 | |
| Gewinn in Mio. | 4’742.09 | 5’292.38 | 5’589.77 | 10’704.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’187.86 | 4’339.79 | 4’506.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’264.46 | 5’630.76 | 5’886.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’461.73 | 5’881.11 | 6’276.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.75 | 10.83 | 11.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’459.18 | 6’645.51 | 6’786.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’009.13 | -1’656.67 | -879.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’234.35 | 4’437.79 | 4’496.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’940.10 | -2’255.67 | -3’363.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 8.76 | 10.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’299.60 | 2’441.80 | 2’609.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 1.83 | 3.82 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’861.28 | 56’279.87 | 56’800.69 | 93’917.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’349.63 | 2’250.86 | 2’082.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.50 | 264.50 | 248.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79’628.67 | 84’353.40 | 88’049.62 | 100’850.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158’328.39 | 162’323.62 | 166’106.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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