Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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2.04%
13:43:16
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.57 EUR | 5.67 | 0.83 | 11.61 | +7.4% | +2.24% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.45% Aufschlag. | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.57 EUR | 5.67 | -43.00 | 194.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’853.56 | 10’109.40 | 10’394.40 | 11’229.00 | 11’985.52 |
| Dividende | 2.54 | 2.70 | 2.84 | 2.81 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.31 % | 2.43 % | 2.40 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 9.42 | 9.91 | 9.83 | 9.80 |
| KGV | 13.09 | 12.42 | 11.82 | 11.90 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 6’806.00 | 7’141.75 | 7’320.44 | 8’558.31 | 9’124.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’785.59 | 6’953.97 | 7’130.57 | 7’487.70 | |
| Gewinn in Mio. | 4’546.97 | 5’369.70 | 5’652.30 | 10’755.00 | 11’452.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’446.99 | 4’608.52 | 4’778.10 | 5’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’319.36 | 5’760.71 | 5’896.41 | 5’589.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’389.78 | 5’925.46 | 6’052.32 | 5’589.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.89 | 10.61 | 11.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’802.57 | 7’014.86 | 7’236.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’946.41 | -1’572.15 | -1’466.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’416.72 | 4’946.19 | 4’794.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’154.78 | -2’878.02 | -2’567.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 9.74 | 10.12 | 10.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’575.51 | 3’001.62 | 3’145.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 154.61 | 161.85 | 171.44 | 183.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’144.12 | 59’354.97 | 57’231.10 | 77’986.23 | 77’638.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’402.38 | 1’881.26 | 1’766.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.10 | 263.87 | 275.53 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79’032.79 | 81’079.34 | 85’668.70 | 98’330.00 | 108’383.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’499.59 | 164’326.53 | 168’506.03 | 186’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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