Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.58 | 0.81 | 12.34 | +7.75% | +2.28% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "117.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.7% Aufschlag. | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.58 | -19.00 | 197.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’908.50 | 12’032.86 | |||
| Dividende | 2.73 | 2.96 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.58 % | 2.71 % | 2.55 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 12.34 | 11.60 | 10.94 | 11.99 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 7’729.30 | 9’133.31 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’546.90 | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’749.25 | 11’219.07 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’743.71 | 5’368.76 | 5’797.62 | 5’560.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’571.23 | 5’398.35 | 5’772.16 | 5’560.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’543.13 | 6’719.63 | 6’939.38 | 7’218.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’867.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’827.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -1.79 | 2.29 | 2.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.63 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’225.87 | 85’422.55 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’040.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 93’509.00 | 104’529.20 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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