Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
11.11
EUR
-0.14
EUR
-1.20 %
18.09.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 EUR | 5.99 | 0.79 | 13.57 | +8.82% | +1.9% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "136.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.97% Aufschlag. | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 EUR | 5.99 | 12.00 | 172.00 | 1.09 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’058.20 | 8’278.05 | 8’520.61 | 9’461.00 | 10’048.32 |
| Dividende | 3.33 | 1.72 | 2.10 | 2.67 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 1.37 % | 1.67 % | 2.13 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.62 | 9.13 | 9.88 | 8.90 | 8.80 |
| KGV | 14.56 | 13.74 | 12.71 | 14.11 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 6’398.82 | 5’922.35 | 6’161.08 | 7’159.17 | 7’605.66 |
| EBITDA in Mio. | 6’276.35 | 5’863.92 | 6’101.15 | 7’159.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’915.64 | 4’176.54 | 4’481.09 | 6’848.00 | 7’196.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’904.11 | 3’759.55 | 3’928.51 | 3’966.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’306.76 | 4’428.87 | 4’564.09 | 4’288.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’357.14 | 4’436.11 | 4’595.09 | 4’288.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 10.16 | 10.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’187.71 | 5’697.84 | 5’926.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15’023.10 | -2’055.17 | -1’553.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’818.32 | 3’693.04 | 3’965.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’823.20 | -2’659.20 | -2’180.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 8.55 | 10.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’688.20 | 2’570.33 | 2’225.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 52.30 | -0.43 | 2.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 160.68 | 171.89 | 181.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’423.75 | 47’521.31 | 46’443.73 | 71’496.79 | 75’442.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’450.00 | 2’775.38 | 1’978.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.67 | 201.87 | 212.43 | 215.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 71’402.53 | 72’626.47 | 76’223.79 | 75’749.00 | 81’873.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’351.01 | 139’706.93 | 143’586.33 | 159’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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