Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.02
EUR
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0.20 %
09.01.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 EUR | 5.44 | 0.99 | 11.48 | +8.8% | +2.54% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.88% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 EUR | 5.44 | -22.00 | 188.00 | 0.42 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’831.14 | 10’124.78 | 10’788.67 | 12’006.35 |
| Dividende | 2.68 | 2.84 | 2.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.59 % | 2.65 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 8.90 | ||
| KGV | 12.69 | 12.31 | 11.53 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’896.94 | 7’143.77 | 8’526.87 | 9’144.47 |
| EBITDA in Mio. | 6’660.60 | 6’916.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’542.58 | 5’445.81 | 6’728.57 | 10’880.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’376.34 | 4’585.94 | 4’995.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’176.86 | 5’971.85 | 5’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’234.63 | 6’088.67 | 5’415.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.85 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’693.02 | 6’898.28 | 7’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’873.79 | -1’911.10 | -700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’240.74 | 4’360.45 | 4’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.70 | -2’184.76 | -1’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.24 | 8.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’219.25 | 2’193.62 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 156.77 | 164.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’196.48 | 62’593.39 | 86’854.55 | 90’977.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’461.45 | 2’425.63 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.69 | 252.77 | 238.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’289.26 | 82’522.78 | 91’682.00 | 101’203.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’758.18 | 168’674.70 | 182’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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