Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.45
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0.09
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0.82 %
17.03.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 0.85 | 11.09 | +7.51% | +1.89% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.16% Aufschlag. | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 | -29.00 | 189.00 | 0.53 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUFVUDSTADEN AB SE0000170375 |
|
| IOI PROPERTIES GROUP MYL5249OO007 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’784.96 | 11’974.33 | ||
| Dividende | 1.36 | 1.59 | 1.93 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.42 % | 1.73 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.74 | 9.17 | 10.18 | |
| KGV | 12.79 | 12.19 | 10.98 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’712.12 | 6’761.99 | 6’890.51 | 9’121.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’343.11 | 6’515.90 | 6’756.02 | |
| Gewinn in Mio. | 4’850.49 | 5’093.18 | 5’415.51 | 10’704.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’139.35 | 4’305.38 | 4’517.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’264.17 | 5’442.27 | 5’670.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’479.82 | 5’668.57 | 5’930.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.82 | 10.73 | 11.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’410.88 | 6’570.60 | 6’723.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’001.15 | -1’515.25 | -947.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’224.77 | 4’391.81 | 4’535.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’352.38 | -2’500.50 | -3’550.28 | |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 8.77 | 10.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’937.33 | 2’424.50 | 3’180.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 1.83 | 3.82 | |
| Buchwert/Aktie | 156.57 | 165.54 | 173.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’708.35 | 56’233.90 | 55’241.93 | 93’917.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’421.77 | 2’222.57 | 1’978.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.26 | 264.00 | 276.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’319.78 | 82’580.68 | 86’846.09 | 100’850.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’461.53 | 160’125.86 | 163’073.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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