Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079
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Bloom Energy Aktie Analysen & Prognosen
Bloom Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 5.93 | 2.6 | 35 | +91.13% | +0% | +154.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "11.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +154.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 154.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLOOM ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +91.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bloom Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 5.93 | 45.00 | 502.00 | 1.66 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.02%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bloom Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLOOM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLOOM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLOOM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLOOM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Bloom Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’415.45 | 1’677.36 | 2’064.09 | 2’718.38 | 2’598.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.40 | 0.78 | 1.04 | 0.75 |
| KGV | 194.55 | 68.75 | 34.63 | 24.51 | 63.26 |
| EBIT in Mio. | -10.03 | 65.96 | 157.74 | 344.50 | |
| EBITDA in Mio. | 118.89 | 215.82 | 335.45 | 497.13 | 528.00 |
| Gewinn in Mio. | -76.76 | 24.15 | 110.81 | 264.67 | 216.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.38 | 107.58 | 177.62 | 506.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -69.82 | 27.95 | 122.16 | 255.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -68.98 | 28.71 | 122.16 | 255.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.43 | 0.83 | 1.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.12 | 0.48 | 1.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 359.57 | 471.99 | 624.24 | 866.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.27 | -96.83 | -120.00 | -160.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -196.71 | 116.03 | 214.50 | 361.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.90 | -4.33 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.54 | 0.59 | 0.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -230.10 | 55.88 | 152.18 | 190.00 | 302.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.72 | 0.15 | 1.07 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 2.05 | 2.55 | 3.47 | 6.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 483.07 | 410.06 | 227.05 | -193.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147.17 | 154.02 | 165.34 | 258.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.82 | 98.39 | 114.76 | 148.33 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.93 | 221.63 | 208.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 519.64 | 613.82 | 838.51 | 1’469.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’709.84 | 2’871.21 | 2’993.63 | 3’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bloom Energy Aktie Analysen
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