Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
4’898.71
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-21.01
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-0.43%
03.01.2025
BTT
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Booking Holdings Aktie Analysen & Prognosen
Booking Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’750.00 EUR | 165.18 | 0.91 | 19.9 | +17.5% | +0.7% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "4377.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4881.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOKING HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.59% | |
| KGV | 19.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Booking Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’750.00 EUR | 165.18 | -2.00 | 207.00 | 0.95 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Booking Holdings Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOOKING HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOKING HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOKING HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOKING HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOKING HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu Booking Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’495.64 | 27’779.61 | 30’601.12 | 32’846.16 |
| Dividende | 36.74 | 28.46 | 48.99 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.58 % | 1.00 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 209.62 | 243.50 | 293.93 | 342.79 |
| KGV | 23.39 | 20.14 | 16.68 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 8’334.26 | 9’348.30 | 10’578.91 | 12’092.61 |
| EBITDA in Mio. | 9’125.76 | 10’202.19 | 11’516.80 | 12’762.54 |
| Gewinn in Mio. | 6’746.92 | 7’592.83 | 8’856.84 | 10’140.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’911.49 | 7’738.60 | 8’855.21 | 9’816.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’439.36 | 9’523.02 | 11’100.32 | 12’521.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’403.50 | 9’449.18 | 10’985.43 | 12’521.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 209.62 | 243.50 | 293.93 | 342.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.52 | 238.52 | 289.22 | 348.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’200.71 | 27’308.21 | 28’815.00 | 30’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.83 | -517.97 | -547.00 | -564.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’746.09 | 9’649.27 | 11’185.00 | 12’697.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’545.34 | -8’421.10 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 271.84 | 303.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’608.15 | 9’077.85 | 10’835.80 | 11’889.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 297.91 | 319.38 | ||
| Buchwert/Aktie | -123.29 | -95.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 464.14 | -2’329.23 | 1’542.45 | 8’239.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 837.35 | 899.38 | 1’003.80 | 1’030.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.70 | 500.51 | 494.72 | 578.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’776.31 | 10’105.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’933.64 | -4’233.33 | 8’872.00 | 16’584.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’872.27 | 27’062.43 | 40’155.00 | 49’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Booking Holdings Aktie Analysen
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