Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
208.53
USD
5.61
USD
2.76 %
14.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.80 EUR | 129.66 | 0.89 | 16.28 | +12.13% | +2.35% | -6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "216.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.80 EUR | 129.66 | -32.00 | 197.00 | 0.81 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’893.69 | 42’829.35 | 44’823.70 | 48’498.99 |
| Dividende | 4.50 | 4.67 | 4.84 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.24 % | 2.32 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 10.54 | 11.33 | 12.24 | 13.16 |
| KGV | 19.78 | 18.40 | 17.04 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 9’520.41 | 10’201.49 | 10’895.20 | 11’770.84 |
| EBITDA in Mio. | 10’814.20 | 11’289.74 | 11’872.42 | 12’726.84 |
| Gewinn in Mio. | 6’266.12 | 6’794.98 | 7’269.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’741.75 | 7’203.41 | 7’719.48 | 8’596.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’181.76 | 8’860.18 | 9’562.35 | 10’752.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’034.98 | 8’628.67 | 9’124.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.54 | 11.33 | 12.24 | 13.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.85 | 10.85 | 12.00 | 13.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’019.00 | 15’984.00 | 17’242.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’696.67 | -1’192.00 | -1’292.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’866.50 | 7’481.00 | 8’075.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’560.67 | -5’341.67 | -4’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.05 | 9.78 | 14.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’613.65 | 6’331.14 | 6’917.24 | 7’984.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.64 | 9.58 | 11.00 | 13.06 |
| Buchwert/Aktie | 21.15 | 25.38 | 27.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’869.48 | 21’234.84 | 19’656.87 | 22’510.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’707.00 | 1’773.50 | 1’894.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’252.44 | 1’207.62 | 1’251.30 | 1’485.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’800.83 | 6’080.41 | 6’237.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’801.23 | 17’596.87 | 15’028.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’153.60 | 75’189.60 | 71’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.