Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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2.08
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0.92 %
01.04.2026
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.78 EUR | 142.06 | 0.82 | 19.69 | +14.06% | +2.15% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "243.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.33% Aufschlag. | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.84 EUR | 142.06 | -32.00 | 219.00 | 0.88 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’592.69 | 41’930.86 | 44’161.90 | 47’116.79 |
| Dividende | 4.67 | 4.95 | 5.05 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.17 % | 2.21 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 11.51 | 12.63 | 14.04 |
| KGV | 21.74 | 19.81 | 18.05 | 16.24 |
| EBIT in Mio. | 9’168.95 | 9’967.55 | 10’635.80 | 11’291.57 |
| EBITDA in Mio. | 10’013.67 | 10’822.20 | 11’420.75 | 12’336.40 |
| Gewinn in Mio. | 6’647.09 | 7’184.39 | 7’749.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’705.24 | 7’266.14 | 7’853.58 | 8’825.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’012.68 | 8’819.14 | 9’757.53 | 10’900.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’960.24 | 8’675.69 | 8’641.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.49 | 11.51 | 12.63 | 14.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.80 | 10.86 | 12.14 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’527.77 | 15’709.76 | 16’304.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.33 | -1’130.00 | -833.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’643.00 | 7’786.13 | 8’868.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’852.33 | -5’726.67 | -4’720.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.62 | 11.04 | 13.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’191.13 | 6’180.84 | 7’039.14 | 7’656.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.58 | 10.75 | |
| Buchwert/Aktie | 29.22 | 33.39 | 36.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’336.17 | 19’772.97 | 16’664.87 | 21’798.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’803.67 | 1’834.27 | 1’790.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’241.22 | 1’205.30 | 1’166.31 | 1’343.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’689.55 | 6’038.90 | 6’020.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’342.76 | 19’204.81 | 16’288.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’532.00 | 77’968.17 | 74’794.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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