Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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1.08%
09.12.2024
TOKIO
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 24.42 | 1.63 | 8.53 | +9.71% | +4.17% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5534.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 24.42 | -70.00 | 186.00 | 0.53 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’428’577.25 | 4’560’672.03 | 4’741’648.54 | 4’759’276.87 | 4’919’515.82 |
| Dividende | 218.33 | 221.63 | 241.47 | 307.50 | 346.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.17 % | 4.54 % | 5.78 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 534.95 | 540.05 | 608.54 | 767.80 | 866.40 |
| KGV | 9.94 | 9.85 | 8.74 | 6.92 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 509’695.32 | 536’551.93 | 592’109.30 | 668’130.22 | 731’419.58 |
| EBITDA in Mio. | 827’738.19 | 860’727.15 | 923’650.41 | 1’032’000.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 368’239.21 | 370’925.27 | 415’865.78 | 519’000.00 | 577’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359’230.18 | 342’964.19 | 364’841.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511’049.95 | 523’322.34 | 580’749.16 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480’324.13 | 505’205.85 | 568’135.61 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 554.02 | 539.01 | 619.45 | 767.85 | 866.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’055’962.00 | 2’152’161.00 | 2’244’253.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457’650.00 | -507’342.00 | -508’871.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 650’783.00 | 686’596.00 | 689’587.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145’696.67 | -156’658.00 | -157’693.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’040.21 | 1’032.07 | 1’070.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 213’459.52 | 212’489.44 | 229’370.40 | 414’000.00 | 462’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.65 | 299.20 | 331.90 | 630.00 | 710.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’170.64 | 5’412.23 | 5’721.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’136.75 | -169’787.10 | -239’288.37 | -398’000.00 | -656’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124’000.00 | 129’000.00 | 132’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 405’919.00 | 473’785.90 | 479’139.74 | 374’000.00 | 386’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’212’047.50 | 1’258’635.50 | 1’301’225.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’579’171.11 | 3’778’739.50 | 3’999’436.75 | 4’343’000.00 | 4’648’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’641’464.75 | 5’895’503.50 | 6’183’526.25 | 6’248’000.00 | 6’566’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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