Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.22 EUR | 30.2 | 2.62 | 9.74 | +21.31% | +4.17% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "6973" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6945.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.22 EUR | 30.20 | -91.00 | 212.00 | 0.60 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’380’618.73 | 4’547’452.04 | 4’732’399.48 | 4’987’491.75 | 5’148’900.00 |
| Dividende | 230.74 | 291.94 | 340.21 | 423.15 | 468.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.99 % | 4.66 % | 5.79 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 415.73 | 618.09 | 711.89 | 838.51 | 943.75 |
| KGV | 17.58 | 11.82 | 10.27 | 8.72 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 460’165.54 | 566’032.38 | 614’852.44 | 672’000.00 | 714’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 794’159.69 | 915’525.17 | 974’445.75 | 1’025’500.00 | 1’069’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 271’814.86 | 388’210.72 | 431’463.61 | 496’650.00 | 533’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271’919.16 | 392’330.65 | 454’245.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382’767.60 | 549’680.03 | 606’635.76 | 674’350.00 | 724’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378’922.21 | 554’992.56 | 611’331.40 | 674’350.00 | 724’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 422.67 | 637.19 | 746.41 | 871.72 | 991.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’761’026.00 | 1’860’621.00 | 1’954’071.00 | 1’983’000.00 | 2’046’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392’876.57 | -396’161.00 | -409’094.00 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637’333.25 | 703’867.50 | 741’741.88 | 756’614.00 | 777’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310’373.14 | -265’965.29 | -301’393.86 | -365’915.00 | -370’951.00 |
| Cashflow/Aktie | 838.89 | 1’022.22 | 1’076.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 224’969.83 | 280’436.04 | 313’268.18 | 415’677.18 | 447’806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 392.20 | 454.01 | 485.30 | 675.80 | 767.60 |
| Buchwert/Aktie | 5’517.83 | 5’806.27 | 6’125.69 | 6’196.10 | 6’601.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’207.19 | 50’179.34 | 54’426.64 | -216’000.00 | -464’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 127’666.67 | 132’666.67 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374’746.89 | 388’291.11 | 397’191.44 | 367’500.00 | 373’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’223’259.00 | 1’244’821.50 | 1’290’763.00 | 1’356’000.00 | 1’396’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’582’828.71 | 3’642’654.75 | 3’744’786.50 | 3’380’221.00 | 3’365’534.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’677’523.86 | 5’836’679.29 | 5’989’590.71 | 5’987’074.00 | 6’101’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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