Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.78 EUR | 25.1 | 2.08 | 8.67 | +13.73% | +4.32% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5944" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5945.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.78 EUR | 25.10 | -83.00 | 186.00 | 0.53 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’463’874.26 | 4’587’395.25 | 4’721’471.03 | 5’045’915.69 | 5’216’000.00 |
| Dividende | 230.23 | 269.40 | 291.07 | 455.10 | 512.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.73 % | 5.11 % | 7.98 % | 8.99 % |
| Gewinn/Aktie | 444.13 | 590.92 | 652.74 | 909.07 | 1’023.30 |
| KGV | 12.83 | 9.65 | 8.73 | 6.27 | 5.57 |
| EBIT in Mio. | 500’466.81 | 563’237.43 | 600’507.88 | 743’700.93 | 812’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 815’095.40 | 903’329.60 | 948’407.00 | 1’104’000.00 | 1’170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 292’783.86 | 381’693.86 | 410’971.67 | 569’000.00 | 632’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’114.43 | 370’482.80 | 399’486.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 424’710.38 | 539’051.08 | 580’657.33 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421’035.66 | 558’358.64 | 608’697.16 | 759’000.00 | 842’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.52 | 659.04 | 733.98 | 909.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’787’384.60 | 1’892’373.20 | 1’971’920.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480’916.80 | -398’599.00 | -413’376.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565’252.20 | 634’642.20 | 650’077.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274’627.60 | -234’804.60 | -266’466.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 863.89 | 1’046.25 | 1’093.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 174’382.40 | 253’737.19 | 267’040.05 | 496’255.43 | 544’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.25 | 363.60 | 413.35 | 810.00 | 900.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’574.78 | 5’891.95 | 6’227.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’855.53 | -46’376.61 | -49’384.92 | -352’000.00 | -612’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’000.00 | 128’950.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 391’829.00 | 396’396.17 | 405’716.83 | 337’000.00 | 348’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’261’993.80 | 1’290’074.00 | 1’330’306.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’546’769.84 | 3’641’115.33 | 3’790’580.17 | 4’329’000.00 | 4’609’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’638’632.17 | 5’801’666.00 | 5’968’417.33 | 6’313’000.00 | 6’608’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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