Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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22.11.2024
TOKIO
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 24.61 | 1.5 | 8.98 | +9.4% | +4.09% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5620.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.06% | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 24.61 | -81.00 | 190.00 | 0.53 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’430’966.95 | 4’597’268.99 | 4’785’178.48 | 4’962’000.00 | 5’128’000.00 |
| Dividende | 218.13 | 226.11 | 246.49 | 320.10 | 360.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.19 % | 4.57 % | 5.93 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 535.87 | 545.79 | 612.72 | 799.50 | 901.00 |
| KGV | 10.07 | 9.88 | 8.81 | 6.75 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 511’888.72 | 540’158.17 | 596’409.00 | 701’000.00 | 767’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 836’299.28 | 868’632.37 | 936’114.63 | 1’071’000.00 | 1’141’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 368’708.72 | 374’812.62 | 418’831.99 | 541’000.00 | 601’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354’377.88 | 341’467.26 | 375’834.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512’031.26 | 524’684.76 | 584’514.77 | 721’000.00 | 801’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488’628.18 | 511’826.46 | 578’189.54 | 721’000.00 | 801’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 544.45 | 535.74 | 613.03 | 799.46 | 901.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’897’994.04 | 1’976’876.17 | 2’078’274.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -444’512.50 | -485’309.25 | -487’494.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584’278.71 | 679’961.42 | 711’243.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158’924.64 | -176’862.89 | -175’274.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 915.55 | 1’023.87 | 1’075.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165’520.77 | 208’400.94 | 255’226.06 | 424’000.00 | 475’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 230.65 | 264.20 | 336.90 | 640.00 | 730.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’185.86 | 5’447.67 | 5’771.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106’862.40 | -163’742.27 | -231’784.70 | -337’000.00 | -599’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124’000.00 | 129’000.00 | 132’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407’355.20 | 467’671.00 | 472’384.42 | 390’000.00 | 403’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228’763.65 | 1’268’745.19 | 1’313’980.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’574’038.68 | 3’778’280.90 | 4’007’900.25 | 4’384’000.00 | 4’704’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’695’867.72 | 5’962’486.10 | 6’262’342.96 | 6’311’000.00 | 6’645’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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